关于上海凯众材料科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海凯众材料科技股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-58388958
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
- - - - - - - - - 非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 - - - - - - - - - 非经营性
占用
小计 / / / / /
- - - - - - - - - 非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 - - - - - - - - - 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
- - - - - - - - - 经营性往
大股东及其附属企 来
业 - - - - - - - - - 经营性往
来
上市公司的子公司 上海凯众聚氨 控股子公司 其他应收款 300.28 187.80 7.44 306.80 188.72 资 金 周 非经营性
及其附属企业 酯有限公司 转 往来
洛阳凯众减震 全资子公司 其他应收款 4,254.16 4,129.10 125.06 资 金 周 非经营性
科技有限公司 转 往来
重庆泰利思汽 资 金 周 非经营性
车零部件有限 全资子公司 其他应收款 1,202.24 65.62 4.65 125.14 1,272.52 转 往来
公司
- - - - 非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 5,756.68 253.43 12.09 4,561.04 1,586.30 / /
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