证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-016
上海凯众材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
本次现金管理金额：18,000 万元
现金管理产品名称：江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第
31 期 3 个月 A（以下简称“对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A”）、
江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A（以下
简称“对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A”）、中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 144 期 K 款
（以下简称“专户型 2021 年第 144 期 K 款”）
现金管理期限：对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A 为 92 天、对
公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A 为 31 天、专户型 2021 年第 144
期 K 款为 92 天
履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成
名称 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关联交易
江苏银行股份 对公结构性存款2021
3,000 1.4%或3.63% 92天 保本浮动收益型 否
有限公司 年第31期3个月A
江苏银行股份 对公结构性存款2021
1,500 1.4%或3.31% 31天 保本浮动收益型 否
有限公司 年第31期1个月A
江苏银行股份 对公结构性存款2021
3,500 1.4%或3.63% 92天 保本浮动收益型 否
有限公司 年第31期3个月A
中国工商银行 专户型2021年第144期
10,000 1.3%-3.5% 92天 保本浮动收益型 否
股份有限公司 K款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存
在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理 财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品， 已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A
产品类型 保本浮动收益型
产品金额 3,000 万元
产品成立日 2021 年 5 月 21 日
产品起息日 2021 年 5 月 21 日
产品到期日 2021 年 8 月 21 日
挂钩标的 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
价格
挂钩标的的观察期 从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8 月 19 日北京时
间下午 2 点
目标区间 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725
产品预期年化收益 1.4%或 3.63%
如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
预期年化收益率计算 预期收益率为 3.63（年化）；
如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
销银行当日），期间不计算利息。
若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付 还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
告不成立日至到账日期间不计利息。
若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
本金和已经实现的收益。
2.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A
产品类型 保本浮动收益型
产品金额 1,500 万元
产品成立日 2021 年 5 月 21 日
产品起息日 2021 年 5 月 21 日
产品到期日 2021 年 6 月 21 日
挂钩标的 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
价格
挂钩标的的观察期 从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 6 月 17 日北京时
间下午 2 点
目标区间 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0335
产品预期年化收益 1.4%或 3.31%
如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
预期年化收益率计算 预期收益率为 3.31（年化）；
如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
销银行当日），期间不计算利息。
若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付 还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
告不成立日至到账日期间不计利息。
若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
本金和已经实现的收益。
3.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A
产品类型 保本浮动收益型
产品金额 3,500 万元
产品成立日 2021 年 5 月 21 日
产品起息日 2021 年 5 月 21 日
产品到期日 2021 年 8 月 21 日
挂钩标的 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
价格
挂钩标的的观察期 从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8 月 19 日北京时
间下午 2 点
目标区间 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725
产品预期年化收益 1.4%或 3.63%
如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
预期年化收益率计算 预期收益率为 3.63（年化）；
如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
销银行当日），期间不计算利息。
若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付 还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
告不成立日至到账日期间不计利息。
若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
本金和已经实现的收益。
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