证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-016
江苏如通石油机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,084.00 万股，发行价为每股人民币 6.84 元，共
计募集资金 34,774.56 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金
为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币（万元）
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,349.16
截至期初累计发生额 项目投入 B1 6,645.83
项 目 序号 金 额
截至期初募集资金用 B2 11,000.00
于现金管理的余额
利息收入净额 B3 2,246.26
项目投入 C1 17,229.99
募集资金本期累计用 C2 34,000.00
本期发生额 于现金管理
累计赎回用于现金管 C3 38,500.00
理的募集资金
利息收入净额 C4 539.61
项目投入 D1=B1+C1 23,875.82
截至期末累计发生额 截至期末募集资金用 D2=B2+C2-C3 6,500.00
于现金管理的余额
利息收入净额 D3=B3+C4 2,785.87
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 2,759.21
实际结余募集资金 F 2,759.21
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个募集资金理财产品专
用结算账户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 32050164733609666688 19,407,044.72 活期存款
有限公司如东支行 32050164733609666688-0002 0 定期存款
32050164733609666688-0003 0 定期存款
32050164733609014130 0 活期存款
中国银行股份有限 552169479023 8,185,040.21 活期存款
公司如东支行
合 计 27,592,084.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金使用的其他情况
经 2020 年 12 月 30 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意本公司使用额度不超过
2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，
投资期限为 12 个月，在额度内可循环使用。
2021 年本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型理财产品
34,000.00 万元，累计赎回 38,500.00 万元，取得理财收益 342.51 万元，具体
情况如下：
受托方 产品名称 委托理财 产品类型 起息日 到期日 2021 年度 是否赎回
金额（万元） 收益（万元）
中国银行股份 中国银行挂钩型结构 保证收益
有限公司如东 性存款 7,500.00 型 2020/11/11 2021/2/19 71.92 是
支行
中国工商银行 工商银行保本型“随
股份有限公司 心 E”法人人民币理财 3,500.00 保本浮动 2020/12/3 2021/1/7 7.42 是
如东支行 产品说明书 2016 年第 收益型
1 期
中国工商银行 中国工商银行挂钩汇 保本浮动
股份有限公司 率区间累计型法人结 3,500.00 收益型 2021/1/12 2021/4/12 21.70 是
如东支行 构性存款-专户型
2021 年第 008 期 C 款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人 保本浮动 2021/10/2
股份有限公司 民币结构性存款产品 3,500.00 收益型 2021/4/27 8 62.95 是
如东支行 -专户型2021年第112
期 E 款
中国银行股份 中国银行挂钩型结构 保本保最
有限公司如东 性存款 7,500.00 低收益型 2021/2/24 2021/5/27 64.65 是
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结构 保本保最
有限公司如东 性存款 6,500.00 低收益型 2021/5/31 2021/8/31 58.00 是
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结构 保本保最
有限公司如东 性存款 6,500.00 低收益型 2021/9/3 2021/12/7 55.87 是
支行
中国银行股份 中国银行挂钩型结构 保本保最
有限公司如东 性存款 6,500.00 低收益型 2021/12/10 2022/3/12 否
支行
小 计 45,000.00 342.51
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、部分募集资金投资项目终止
根
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