证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2020-031
江苏如通石油机械股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,084.00 万股，发行价为每股人民币6.84 元，共计募集资金人民币 34,774.56 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00万元后的募集资金为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于
2016 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2020 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 36.61 万元，2020 年 1-6 月收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.30 万元；累计已使用募集资金
6594.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 488.41 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 25666.74 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行 1111323129100206473 4446745.71 活期存款
股份有限公司
如东支行 35000000 理财产品
中国建设银行 32050164733609666688 9764128.97 活期存款
股份有限公司 32050164733609666688-0002 50000000 理财产品
如东支行
32050164733609666688-0003 40000000 定期存款
中国银行股份 552169479023 5167270.12 活期存款
有限公司如东
支行 75000000 理财产品
浙商银行南通 3060000010120100075975 4289241.11 活期存款
分行 3060000010120100075975 33000000.00 定期存款
3060000010121800050142 1.99 定期存款
合 计 256667387.90
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020 年 1-6 月，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。
（四）募集资金投资项目延期情况及项目风险
1.延期情况
（1）公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监
事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-040）。
（2）公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。
2.项目风险
公司首次公开发行股票募集资金投资项目是根据行业发展趋势和市场需求发展情况制定的，具有一定的时效性，公司董事会和管理层密切关注行业变动情
衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、中东地缘政治风险加大等，对国际油价走势均构成重要影响。考虑到全球经济受新冠疫情影响及不确定性，国际原油需求未能恢复，油价将继续维持低位，从而对油气能源需求产生影响。
公司募集资金投资项目主要为石油钻采设备中的提升设备、卡持设备、旋扣设备的扩产项目及研发中心建设项目，若全球经济长期低迷、油气市场复苏缓慢，公司需要根据市场订单及产能情况，进一步判断该等项目的实施和推进进度，因此，该等项目存在继续延期、变更用途或被终止的风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,349.16 本年度投入募集资金总额 36.61
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6594.84
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目可行
承诺投资 调整后 截至期末 报告期 截至期末 截至期末累计 投入进度 项目达到 性是否发
(%) 生
是否已变 募集资金 投入金额与承 本年度实 是否达到
项目 更项目（含 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 累计投入 诺投入金额的 (4)＝ 预定可使用 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额 差额 (2)/(1) 状态日期
金额 -2 (3)＝(2)-(1)
-1
石油钻采卡持设 否 13,181.03 12,676.19 12676.19 25.27 3401.13
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