证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2020-017
江苏如通石油机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,084.00 万股，发行价为每股人民币
6.84 元，共计募集资金 34,774.56 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后
的募集资金为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 6,218.94 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 429.55 万元，以前年度收到的银行理财收益为
710.96 万元（含税）；2019 年度实际使用募集资金 339.29 万元，2019 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.56 万元，2019 年度收到的银
行理财收益为 467.96 万元（含税）；累计已使用募集资金 6,558.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 479.11 万元，累计收到的银行理财收益为 1,178.92 万元（含税）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 25,448.96 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的银行理财产品11,500.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股
份有限公司如东 1111323129100206473 39,491,684.42 活期存款
支行
中国建设银行股 32050164733609666688 9,466,745.15 活期存款
份有限公司如东 32050164733609666688-0002 50,000,000.00 定期存款
支行 32050164733609014130 0.00 活期存款
中国银行股份有 552169479023 3,213,428.09 活期存款
限公司如东支行
浙商银行南通分 3060000010120100075975 37,317,767.93 活期存款
行 3060000010121800050142 1.98 定期存款
合计 139,489,627.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金使用的其他情况
(1)经 2018 年 12 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意本公司使用额度不
超过 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产
品，投资期限为 12 个月，在额度内可循环使用。
2019 年本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型理财产品
28,000.00 万元，累计赎回 32,500.00 万元，取得理财收益 467.96 万元，具体
情况如下：
委托理财 2019
受托方 产品名称 金额（万 产品类 起息日 到期日 年度收 是否
元） 型 益（万 赎回
元）
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 “乾元-众享” 保本浮
公司如东支 保本型人民币 5,000.00 动收益 2018/12/6 2019/3/7 41.14 是
行 理财产品 2018 型
年第 239 期
中国银行股 中银保本理财- 保本浮
份有限公司 人民币按期开 7,500.00 动收益 2018/12/26 2019/6/27 146.65 是
如东支行 放 型
中国工商银 工银保本型“随 保本浮
行股份有限 心 E”（定向） 3,500.00 动收益 2018/12/27 2019/6/28 61.20 是
公司如东支 2017 年第三期 型
行
中国建设银 中国建设银行 保本浮
行股份有限 “乾元-众享” 4,000.00 动收益 2019/1/11 2019/4/16 33.84 是
公司如东支 保本型人民币 型
行 理财产品 2019
年第 1 期
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 “乾元-众享” 保本浮
公司如东支 保本型人民币 5,000.00 动收益 2019/3/14 2019/8/14 63.92 是
行 理财产品 2019 型
年第 50 期
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 “乾元-众享” 保本浮
公司如东支 保本型人民币 4,000.00 动收益 2019/4/18 2019/10/21 60.13 是
行 理财产品 2019 型
年第 81 期
中国工商银 工银理财保本 保本浮
行股份有限 型“随心 E”（定 3,500.00 动收益 2019/7/1 2019/12/30 61.08 是
公司如东支 向）2017 年第 型
行 3 期
中国银行股 中银保本理财- 保证收
份有限公司 人民币按期开 7,500.00 益型 2019/6/28 2020/1/6 否
如东支行 放
中国建设银 中国建设银行
行股份有限 “乾元-众享” 保本浮
公司如东支 保本型人民币 4,000.00 动收益 2019/12/17 2020/3/18 否
行 理财产品 2019 型
年第 206 期
小 计 44,000.00 467.96
(2)根据2019年12月26日公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议
案》，由于国际油价持续低位运行使全球油气勘探开发活跃度未达预期，以及公
司产品工艺持续升级等原因，为维护全体股东及企业利益，公司拟调整募投项目
投资进度，具体情况如下：
项 目 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
石油钻采卡持设备建设项目 2019.12.31 2020.12.31
石油钻采旋扣设备建设项目 2019.12.31 2020.12.31
石油钻采提升设备建设项目 2019.12.31 2020.12.31
石油钻采研发中心建设项目
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