证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-056
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司计划使用最高不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11
日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元 （含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年11月22日汇入公司募集资 金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信 会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费 用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净 额为人民币978,528,151.44元。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）原使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 30,211.84
2 余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 32,778.06 30,711.35
3 上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 26,519.22
4 偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00
合计 101,309.12 99,242.41
2023 年，基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，公司对部分募
集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募投计划及变更情况如下：
金额单位：人民币万元
变更前 变更后
序号 调整后的
项目名称 拟投入募集 项目名称 募集资金计划投资
资金金额 总额(截至 2024 年
6 月 30 日)
1 常熟汽车内饰件生产 30,211.84 常熟汽车内饰件生产线 14,003.12
线扩建项目 扩建项目
2 余姚年产 54.01 万套 30,711.35 余姚年产 54.01 万套/件 21,693.19
/件汽车内饰件项目 汽车内饰件项目
3 上饶年产 18.9 万套/ 26,519.22 上饶年产 18.9 万套/件 7,736.15
件汽车内饰件项目 汽车内饰件项目
4 偿还银行贷款及补充 11,800.00 偿还银行贷款及补充流 11,800.00
流动资金 动资金
5 / / 肇庆年产 10 万套/件汽 18,783.07
车内饰件项目
安庆市常春汽车内饰件
6 / / 有限公司年产 80 万套汽 16,208.72
车内饰件项目
沈阳市常春汽车零部件
7 / / 有限公司年产 27 万套宝 9,018.16
马 G78&NA6 零部件项目
合计 / 99,242.41 / 99,242.41
注 1：公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、2022 年
年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件
项目”。详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。
“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”已于 2024 年 5 月 15 日结项，并于 2024 年
5 月 24 日完成募集资金专户的销户，详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《江苏常熟汽饰
集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2024-023）。
注 2：公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内
饰件项目”（以下简称“安庆项目”）。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《江苏常熟汽
饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。
“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于 2024 年 7 月 30 日结项，并完成募集资金专
户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金116.22万元将用于安庆项目。详见公司于2024年 8 月 1 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
注 3：公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产
27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰
集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。
“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”于 2024 年 9 月 27 日结项，并完成募
集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。详见公司
于 2024 年 10 月 8 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注
销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。
注 4：“肇庆年产 10 万套/件汽车内饰件项目”于 2024 年 10 月 29 日结项，肇庆项目结
项后的节余募集资金 905.23 万元将用于安庆项目。详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的
《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号:2024-047）
截至 2024 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累计投资
金额如下：
金额单位：人民币万元
累计使用 本期使用募 累计使用 占募集
募集资金 募集资金 集资金 募集资金 资金计
项目 承诺投资 调整后的 （2023 年 （2024 年 1 （2024年6 划投入
总额 投资总额 12 月 31 月 1 日至 月30日 金额的
日止） 2024 年 6 止） 比重
月 30 日） （%）
常熟汽车内饰件生产 30,211.84 14,003.12 9,415.59 1,888.56 11,304.15 80.73
线扩建项目
余姚年产54.01万套/ 30,711.35 21,693.19 18,286.08 3,003.48 21,28
