证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-032
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏常熟汽饰集团
股份有限公司（全文简称“公司”或“常熟汽饰”）就 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资
者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民
币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审
验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。
发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00
元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税
450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用
中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资
金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保
荐费用含税12,097,648.56元已于2019年度支付，律师费中含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、2024 年半年度使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金专户结余 119,030,721.55
加：募集资金补充流动资金 230,000,000.00
上期募集资金余额 349,030,721.55
减：募投项目支出 146,153,358.57
减：专户手续费支出 6,410.95
减：募集资金补充流动资金 0.00
减：本期购买理财产品 0.00
加：专户利息收入 144,386.22
加：本期理财产品投资收益利得 0.00
加：本期理财产品到期收回 0.00
加：收回募集资金补充流动资金 80,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户结余 53,015,338.25
加：募集资金补充流动资金（注） 150,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 203,015,338.25
注：2023 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江
苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-049）。截至 2024 年 6 月 30 日，已使用 15,000 万元人
民币。
2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金项目支出明细如下
单位：人民币万元
累计使用 本期使用募集 累计使用募 占募集
募集资金 调整后的 募集资金 资金（2024 年 集资金（2024 资金计
项目 承诺投资 投资总额 （2023 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日 划投入
总额 12 月 31 日 2024 年6 月 30 止） 金额的
止） 日） 比重%
常熟汽车内饰件生产线 30,211.84 14,003.12 9,415.59 1,888.56 11,304.15 80.73
扩建项目
余姚年产 54.01 万套/ 30,711.35 21,693.19 18,286.08 3,003.48 21,289.56 98.14
件汽车内饰件项目
上饶年产 18.9 万套/ 26,519.22 7,736.15 7,191.66 592.02 7,783.68 100.61
件汽车内饰件项目
肇庆年产 10 万套/件 18,783.07 9,464.13 4,127.16 13,591.29 72.36
汽车内饰件项目
安庆年产 80 万套汽车 16,208.72 8,847.03 4,329.78 13,176.81 81.29
内饰件项目
沈阳年产 27 万套/件宝 9,018.16 674.34 674.34 7.48
G78&NA6 零部件项目
偿还银行贷款及补充流 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 100.00
动资金
合计 99,242.41 99,242.41 65,004.49 14,615.34 79,619.83 80.23
注：详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定
了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户
集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户（公告编号：2020-013）。
根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司负责组织实施；“余姚年产54.01 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“上饶常春”）负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常
熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订《募集资金
专户存储三方监管协议》，其中账号为 10523301040012338 的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为 10523301040012346 的专户仅用于上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、
余姚市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，其中账号为 32250198619000000354 的专户仅用于余姚年产54.01 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经2021年1月29日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将可转债募投
查看PDF原文
