证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2020-022
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 有关法律、法规及相关格式指引的规定，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司” 或“常熟汽饰”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金情况
1、 实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方
式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44 元,募集资金总额为人
民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用 63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币
667,309,648.70 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月 29 日
出具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 募集资金使用情况及结余情况
（1） 首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
截至 2019 年 12月 31 日首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 730,800,000.00
减：2016 年度支付发行费用 (注 1) 53,781,000.00
减：2017 年度支付发行费用 (注 2) 9,709,351.30
实际收到募集资金净额 (注 3) 667,309,648.70
减：募投项目支出 443,486,715.06
项目 募集资金专户发生情况
减：专户手续费支出 (注 4) 13,260.72
减：购买理财产品 663,000,000.00
减：置换预先投入募集资金 196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 994,001.55
加：理财产品投资收益利得 8,012,756.17
加：理财产品到期收回 663,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 35,916,630.64
注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币 44,280,000.00 元、支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00元。
注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费 318,000.00 元、律师
费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费 4,350,000.00 元、股份登记费
280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、印刷费 36,951.30 元。
注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。
注 4： 包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00元及支付律师 3,565,000.00元时形成的手续
费 118.72 元和 71.30元。
（2） 首次公开发行股票募集资金 2019 年度使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金金额 110,737,691.80
减：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出 75,616,085.31
减：本期购买理财产品 65,000,000.00
减：专户手续费支出 2,675.91
加：专户利息收入 119,028.83
加：本期理财产品投资收益利得 678,671.23
加：本期理财产品到期收回 65,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 35,916,630.64
（3） 截至 2019 年 12 月 31 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：
金额单位：人民币万元
本期使用
占募集资
募集资金 累计使用
累计使用募集 金计划投
募集资金承诺 调整后投 （2019 年 1 募集资金
项目 资金(2018 年 入金额的
投资总额 资总额 月 1 日至 (2019 年 12
12 月 31 日止) 比重
2019 年 12 月 月 31 日止)
（%）
31 日）
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩
9,889.21 6,450.71 6,446.21 0.00 6,446.21 99.93
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