证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-051
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2020 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》规定,公司董事会对 2020 年半年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625 号核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,270.00 万股,发行价为每股人民
币 17.55 元,共计募集资金 39,838.50 万元,坐扣承销和保荐费用 2,120.00 万
元后的募集资金为37,718.50 万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,378.50 万元后,公司本次募集资金净额为 36,340.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕473 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 346,090,349.59 元(含暂时补充流动资金99,994,346.50 元),以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,104,224.96 元。
2020 年半年度实际使用募集资金 36,087,936.41 元(包含发行费用中
13,600.00 元),2020 年半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等 12,964.67 元;累计已使用募集资金 362,178,286 元(含暂时补充流动资金 79,994,346.50 元),累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,117,189.63 元。
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 4,338,903.63 元(包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至公司募集资金专户。截至报告期末,公司已使用 79,994,346.50 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江三维橡胶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日分别与中国建设银
行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司 33050166743500000134 3,967,044.75 募集资金专户
三门支行
中国工商银行股份有限公司 1207071129000023128 368,479.82 募集资金专户
三门支行
中信银行股份有限公司台州 8110801012700672230 3,379.06 募集资金专户
三门支行
合 计 4,338,903.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(1) 公司于 2017 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》,同意
增加海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号,土地使用权人
为浙江三维橡胶制品股份有限公司,地号 001-009-0130,使用权面积 7,700.4
平方米)作为募投项目“年产 700 万㎡ 高性能特种输送带生产线项目”的实施
地点。
除新增实施地点外,本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容
等不发生变化,具体情况如下:
变更 项目总 拟投入募
项目 前后 投资(万 集资金(万 实施主体 实施地点
元) 元)
年产 变更 18,340. 浙江三维橡 三门县沿海工业城 E-02-2 地块 (土地使用证号
700 万 前 18,340.00 胶制品股份 为三国用 2012 第 000807 号,使用权面积 71,988
㎡高性 00 有限公司 平方米)
能特种 浙江三维橡 1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块(土地使用证
输送带 变更 18,340. 号为三国用 2012 第 000807 号,使用权面积
生产线 后 18,340.00 胶制品股份 71,988 平方米)
00 有限公司
项目 2、海游镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011
第 002723 号,土地使用权人为浙江三维橡胶制
品股份有限公司,地号 001-009-0130,使用权
面积 7,700.4 平方米)
(2) 公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议
案》,变更后,募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容具体情况如下:
变更前 项目总 拟投入募
项目 投资(万 集资金 实施主体 实施地点
后 元) (万元)
1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块(土
地使用证号为三国用2012第000807号,
年产 700 万 浙江三维橡胶 使用权面积 71,988 平方米)
㎡高性能特 18,340. 18,340.0 2、海游镇山陈村(土地使用证号为三国
变更前 种输送带生 制品股份有限 用 2011 第 002723 号,土地使用权人为
00 0 公司
产线项目 浙江三维橡胶制品股份有限公司,地号
001-009-0130,使用权面积 7,700.4 平
方米)
年产 500 海游镇山陈村(土地使用证号为三国用
万 ㎡高性 4,935.0 浙江三维橡胶 2011 第 002723 号,土地使用权人为浙
能特种输送 1,509.00 制品股份有限 江三维橡胶制品股份有限公司,地号
带生产厂区 0 公司 001-009-0130,使用权面积 7,700.4 平
新建 方米)
年产2亿Am 三门县沿海工业城(不动产权证号为浙
橡胶 V 带和 浙江三维橡胶 (2018)三门县不动产权第 0002849 号,
500 万条汽 16,109. 15,716.0 不动产权证人为浙江三维橡胶制品股份
变更后 车切边 V 带 制品股份有限 有限公司,地块号 D-04-3-A,面积
00 0 公司
生产基地整