证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-023
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.40元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
公司募集资金净额160,699,816.62元，使用191,718,723.10元（含已预提但不再支付的剩余发行费用5,978,047.38元、募集资金理财收益及利息收入25,040,859.1元）。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 160,699,816.62
加：已预提但不在支付的剩余发行费用 5,978,047.38
加：募集资金利息收入减除手续费 25,062,383.66
二、募集资金使用 191,718,723.10
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 -
2.利用超募资金偿还银行贷款 -
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集金 -
4.利用超募资金进行对外投资 -
5.变更募集资金使用项目对外投资金额 191,718,723.10
三、尚未使用的募集资金余额 21,524.56
四、募集资金专户实际余额 0.00
五、差异 21,524.56
截止2021年12月31日，IPO募集资金账户实际存放余额0.00元，尚未使用募集资金余额21,524.56元已永久补充流动资金。
2021年3月12日公司第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十五次（临时）会议，2021年3月29日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》。
经公司讨论研究决定，将终止原部分募投项目并变更募集资金用途，变更后的募集资金189,506,670.45元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准）用于收购赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赣州市致鑫股权投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权，节余募集资金永久补充流动资金。截止2021年12月31日，IPO募集资金专户已全部注销完毕。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司IPO募集资金已使用完毕，公司已按照相关规则完成IPO募集资金专项账户注销手续。
三、截止2021年12月31日募集资金的实际使用情况
2021年4月1日，公司用募集资金支付并购项目公司--东莞致宏精密模具有限公司投资款191,718,723.10元，尚未使用募集资金余额21,524.56元已永久补充流动资金。截止2021年12月31日募集资金已全部使用完毕，无余额。具体情况请见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2021年3月12日、2021年3月29日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十五次（临时）会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和
自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》，同意终止《天然气客车更新项目》，本次募投项目终止及调整涉及募集资金
189,506,670.45元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），将该项目的募集资金用于收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权。具体变更如下表：
(单位/万元)：
项目 承诺投资金额 调整投资金额 调整后投资总额
1、天然气客车更新项目 3,500.00 -3,500.00 -
2、收购致宏精密100%股权 +189,506,670.45 189,506,670.45
合计 - 189,506,670.45
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021年年度
单位：人民币元
募集资金总额 160,699,816.62 本年度投入募集资金总额 191,718,723.10
变更用途的募集资金总额 189,506,670.45
已累计投入募集资金总额 191,718,723.10
变更用途的募集资金总额比例 100%
截至期 本年 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
已变更项
募集资金承诺 调整后投资总 末承诺 度投 末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分
投资总额 额 投入金 入金 投入金 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
变更（如有）
额(1) 额 额(2) ＝(
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