德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）实现营业总收入 27,127.83万元，较上年同期上升 427%；实现利润总额 7,985.04 万元，较上年同期增加8,776.24 万元；归属于上市公司股东的净利润 7,072.10 万元，较上年同期增加7,933.82 万元。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,651.37 万元，较上年期末增加
61,272.17 万元，增幅 76.23%。
资产结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
货币资金 79,083,209.48 73,408,346.03 7.73
交易性金融资产 160,384,340.27 330,000,000.00 -51.40
应收票据 8,387,944.00 333,732.00 2,413.38
应收账款 180,379,279.84 5,430,934.17 3,221.33
应收款项融资 4,306,579.76 0 不适用
预付款项 1,288,716.74 1,040,779.19 23.82
其他应收款 1,783,764.98 633,517.11 181.57
存货 102,963,095.68 706,856.49 14,466.34
其他流动资产 45,748.28 4,184.11 993.38
长期股权投资 3,264,839.86 3,193,427.75 2.24
投资性房地产 165,095,251.32 170,095,629.54 -2.94
固定资产 201,157,029.36 177,496,491.87 13.33
使用权资产 8,862,868.57 0 不适用
无形资产 71,806,919.54 37,210,896.75 92.97
商誉 406,957,301.16 220,622.54 184,358.62
长期待摊费用 1,324,625.87 0 不适用
递延所得税资产 18,525,304.43 4,016,599.28 361.22
其他非流动资产 896,873.82 0 不适用
1、报告期末，交易性金融资产较上年期末下降 51.40%，主要系理财资金减少所致。
2、报告期末，应收票据较上年期末上升 2,413.38%，系合并致宏精密应收票据所致。
3、报告期末，应收账款较上年期末上升 3,221.33%，主要系合并致宏精密应收账款所致。
4、报告期末，应收款项融资较上年期末增加 430.66 万元，系合并致宏精密应收款项融资所致。
5、报告期末，其他应收款较上年期末上升 181.57%，主要系合并致宏精密其他应收款所致。
6、报告期末，存货较上年期末上升 14,466.34%，主要系合并致宏精密存货所致。
7、报告期末，其他流动资产较上年期末上升 993.38%，主要系合并致宏精密其他流动资产所致。
8、报告期末，使用权资产较上年期末增加 886.29 万元，系合并致宏精密使用权资产所致。
9、报告期末，无形资产较上年期末上升 92.97%，主要系合并致宏精密无形资产所致。
10、报告期末，商誉较上年期末上升 184,358.62%，主要系并购致宏精密所致。
11、报告期末，长期待摊费用较上年期末增加 132.46 万元，系合并致宏精密长期待摊费用所致。
12、报告期末，递延所得税资产较上年期末上升 361.22%，主要系合并致宏精密递延所得税资产所致。
13、报告期末，其他非流动资产较上年期末增加 89.69 万元，系合并致宏精密其他非流动资产所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 64,733.10 万元，较上年期末增加
51,719.81 万元，增幅 397.44%。
负债结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度（%）
应付账款 64,162,863.05 8,029,247.03 699.11
预收款项 832,347.27 425,437.28 95.65
合同负债 18,632,414.68 196142.21 9,399.44
应付职工薪酬 6,845,179.99 2,261,446.38 202.69
应交税费 14,700,391.70 2,236,736.80 557.22
其他应付款 247,605,488.19 30,501,237.12 711.79
一年内到期的非流动负债 1,441,226.90 0 不适用
其他流动负债 5,482,900.11 0 不适用
租赁负债 7,681,280.70 0 不适用
长期应付款 194,575,596.13 17,405,495.57 1,017.90
长期应付职工薪酬 30,152,035.74 0 不适用
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07 不适用
递延收益 3,098,567.80 22,291,626.09 -86.10
递延所得税负债 50,417,804.33 45,082,615.26 11.83
1、报告期末，应付账款较上年期末上升 699.11%，主要系合并致宏精密所致。
2、报告期末，预收款项较上年期末上升 95.65%，主要系预收租金增加所致。
3、报告期末，合同负债较上年期末上升 9,399.44%，主要系合并致宏精密所致。
4、报告期末，应付职工薪酬较上年期末上升 202.69%，主要系合并致宏精密应付职工薪酬所致。
5、报告期末，应交税费较上年期末上升 557.22%，主要系合并致宏精密所致。
6、报告期末，其他应付款较上年期末上升 711.79%，主要系并购致宏精密股权款及实施股权激励所致。
7、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加 144.12 万元，系合并致宏精密一年内到期的非流动负债所致。
8、报告期末，其他流动负债较上年期末增加 548.29 万元，系合并致宏精密其他流动负债所致。
9、报告期末，租赁负债较上年期末增加 768.13 万元，主要系并购致宏精密股权分期付款所致。
10、报告期末，长期应付款较上年期末上升 1,017.90%，主要系并购致宏精密所致。
11、报告期末，长期应付职工薪酬较上年期末增加 3,015.20 万元，主要系确认致宏精密超额业务奖励所致。
12、报告期末，递延收益较上年期末下降 86.10%，主要系计入递延收益的拆迁补偿款在本期确认收入所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 76,918.27 万元，较上年期末
增加 9,552.36 万元，增幅 14.18%。
股东权益变动表（单位/元）
项目 报告期末 报告期初 变动幅度（%）
股本 167,338,000.00 160,008,000.00 4.58
资本公积 217,568,252.61 117,259,649.41 85.54
专项储备 4,122,400.11 4,084,492.84 0.93
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65 不适用
未分配利润 412,506,411.82 341,785,419.88 20.69
少数股东权益 189,179.11 234,118.24 -19.20
报告期末，资本公积较年初上升 85.54%，主要系本期实施股权激励所致。
二、损益构成及变动原因分析
2021 年度公司经营业绩由亏转盈，实现营业收入 27,127.83 万元，较上年同
期上升 427.43%；实现净利润 7
查看PDF原文
