证券代码：603032 证券简称：*ST 德新 公告编号：2021-080
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站
有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
全资子公司名称：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司（暂定名，以工商核准为准）。
注册资本及构成：人民币 5,000 万元，公司占其注册资本的 100%。
出资安排：公司以乌鲁木齐高铁国际汽车客运站实物资产（上述分支机构净资产合计33,166.41万元人民币）作为出资方式，持有标的公司100%股权(其中注册资本5,000万元，资本公积28,166.41万元）。
后续计划：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司设立及资产转入完成后，“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司继承。待德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司正常运行后，公司将注销“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”。
一、事项概述
2021年8月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的议案》。为进一步完善公司治理体系，更好地服务地方社会经济发展，经前期研究，公司决定以所属“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值33,166.41万元（2021年7月31日为基准日）出资新设全资子公司“德力西新疆高铁国际汽车客运站有
限责任公司”，注册资本为人民币5,000万元，公司占其注册资本的100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
二、出资主体基本情况
企业名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
统一社会信用代码：91650100748686233F
住 所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区高铁北五路236 号
法定代表人：宋国强
注册资本：16000.8 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2003 年 5 月 28 日
经营范围：道路普通货物运输、道路货运站（场）、市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运、市际非定线旅游客运；客车维修(二类)；道路旅客运输站；住宿（限分支机构经营）；交通意外保险（航空意外除外） 汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售；房屋租赁；非占道停车场服务，货物仓储；旅客票务代理（铁路客票、飞机票）；旅游客运其他资本市场服务；物业管理；企业总部管理；其他专业咨询与调查；创业指导服务；国际道路货物运输、国际道路旅客运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，汽车租赁。；机动车修理和维护；机动车改装服务
股本结构：控股股东为德力西新疆投资集团有限公司，持股比例 51%。
三、新设子公司基本情况
公司名称：德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司（暂定名，以工商核准为准。）
公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区高铁北五路 236 号
法定代表人：杜海涛
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：道路运输业、公路旅客运输、客运汽车站、旅游客运、旅客票务代理、其他运输代理业、道路货物运输、普通货物道路运输、多式联运、其他道路货物运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输、非占道停车场服务；城市公共交通运输、出租车客运、公共自行车服务、其他城市公共交通运输长途客运、其他公路客运邮件包裹道路运输、其他道路运输辅助活动运输代理业、货物运输代理装卸搬运和仓储业、装卸搬运、通用仓储、其他仓储业；汽车修理与维护、大型车辆装备修理与维护、汽车租赁、摩托车修理与维护、助动车等修理与维护、城市配送、搬家运输道路运输辅助活动、货运枢纽（站）快递服务、其他寄递服务、企业总部管理、汽车及零配件批发、商务代理代办服务、票务代理服务、物业管理、房地产租赁经营、保险代理服务、投资与资产管理、其他资本市场服务、其他专业咨询与调查、创业指导服务 五金产品批发、电气设备批发、机动车燃油零售、橡胶制品业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以上信息最终以工商登记为准）
资金来源与持股比例：公司以乌鲁木齐高铁国际汽车客运站实物资产（上述分支机构净资产合计 33,166.41 万元人民币）作为出资方式，持有标的公司 100%股权(其中注册资本 5,000 万元，资本公积 28,166.41 万元）。
四、资产划转基本情况及后续计划
公司将以“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”资产的账面净值 33,166.41 万元
（2021 年 7 月 31 日为基准日）出资设立“德力西新疆高铁国际汽车客运站有限
责任公司”。德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司设立及资产转入完成后，“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”的资产、债权、债务、履约期合同、人事劳动关系等由德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司继承。待德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司正常运行后，公司将注销“乌鲁木齐高铁国际汽车客运站”。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的设立和分公司的资产整合将进一步完善公司治理体系，更好地促进企业和地方社会经济发展。因德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司为公司既有分公司以全部账面净资产转入形式设立，因此该公司设立完成后将新增公司合并报表范围但对公司2021年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。
（二）本次对外投资存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资是符合公司整体战略发展目标，有利于提升公司资产管理效益，提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展；本次设立子公司的资金来源是乌鲁木齐高铁国际汽车客运站净资产为等价物，不会对公司财务及经营情况产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次出资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
查看PDF原文
