德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）实现营业总收入 5,143.40万元，较上年同期下降 48.05%；实现利润总额-791.20 万元，较上年同期下降195.41%；归属于上市公司股东的净利润-861.72 万元，较上年同期下降 220.60%。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 80,379.20 万元，比年初减少
2,331.39 万元，减幅 2.82%。
资产结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度
货币资金 73,408,346.03 57,233,444.80 28.26%
交易性金融资产 330,000,000.00 349,040,000.00 -5.45%
应收票据 333,732.00 100.00%
应收账款 5,430,934.17 8,818,310.35 -38.41%
预付款项 1,040,779.19 955,559.07 8.92%
其他应收款 633,517.11 590,092.02 7.36%
存货 706,856.49 727,714.23 -2.87%
其他流动资产 4,184.11 9,737.41 -57.03%
长期股权投资 3,193,427.75 3,120,702.79 2.33%
投资性房地产 170,095,629.54 175,130,587.54 -2.87%
固定资产 177,496,491.87 185,851,375.60 -4.50%
无形资产 37,210,896.75 38,590,303.55 -3.57%
商誉 220,622.54 220,622.54 0.00%
递延所得税资产 4,016,599.28 6,817,497.91 -41.08%
1、报告期末，应收票据较上年期末增加 33.37 万元，主要系本期收到客户以银行承兑汇票结算运费。
2、报告期末，应收账款较上年期末下降 38.41%，主要系本期加强应收账款清欠工作，客户回款情况较好。
3、报告期末，其他流动资产较上年期末下降 57.03%，主要系本期末增值税留抵税额减少。
4、报告期末，递延所得税资产较上年期末下降 41.08%，主要系确认递延所得税资产的转回。
（二）负债结构及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 13,013.29 万元，比年初减少
1,500.60 万元，减幅 10.34%。
负债结构变动表（单位/元）
项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度
应付账款 8,029,247.03 8,030,224.79 -0.01%
预收款项 425,437.28 1,749,168.64 -75.68%
合同负债 196,142.21 100.00%
应付职工薪酬 2,261,446.38 4,199,142.89 -46.15%
应交税费 2,236,736.80 3,002,570.76 -25.51%
其他应付款 30,501,237.12 22,124,111.97 37.86%
长期应付款 17,405,495.57 16,017,036.11 8.67%
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07 0.00%
递延收益 22,291,626.09 41,786,675.50 -46.65%
递延所得税负债 45,082,615.26 46,527,039.64 -3.10%
新收入准则将已收客户对价而应向客户提供服务义务的部分由预收款项列示为合同负债。
2、报告期末，合同负债较上年期末增加 100%，主要系受会计政策变更影响，根据新收入准则将已收客户对价而应向客户提供服务义务的部分由预收款项列示为合同负债。
3、报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 46.15%，主要系本期计提的绩效工资减少。
4、报告期末，其他应付款较上年期末上升 37.86%，主要系本期并购重组费用增加，部分款项期末未支付。
5、报告期末，递延收益较上年期末下降 46.65%，主要系计入递延收益的拆迁补偿款在本期确认收入。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 67,365.91 万元，比年初减少
830.79 万元，减幅 1.22%。
股东权益变动表（单位/元）
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
股本 160,008,000.00 160,008,000.00 0.00%
资本公积 117,259,649.41 117,259,649.41 0.00%
专项储备 4,084,492.84 3,657,535.22 11.67%
盈余公积 50,287,454.65 50,287,454.65 0.00%
未分配利润 341,785,419.88 350,402,654.03 -2.46%
少数股东权益 234,118.24 351,786.13 -33.45%
1、报告期末，专项储备较上年期末上升 11.67%，主要系本期内受疫情影响，部分车辆在疫情期间未正常运营，本期使用数低于计提数。
2、报告期末，少数股东权益较上年期末下降 33.45%，主要系本期内非全资
子公司亏损，少数股东权益减少。
二、损益构成及变动原因分析
2020 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 5,143.40 万元，比上年下降
48.05%；实现净利润-873.49 万元，比上年下降 226.63%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,225.06 万元。
损益表（单位/元）
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度
一、营业收入 51,433,972.00 99,011,136.69 -48.05%
减：营业成本 44,645,917.67 76,374,633.45 -41.54%
税金及附加 716,579.35 3,984,488.15 -82.02%
管理费用 44,031,241.48 49,186,433.69 -10.48%
财务费用 -9,476.30 -1,283,421.79 -99.26%
资产减值损失 126,540.00 510,985.00 -75.24%
信用减值损失 1,378,818.03 617,932.28 123.13%
加：其他收益 19,747,891.99 24,756,527.69 -20.23%
投资收益 11,593,198.96 12,488,264.85 -7.17%
资产处置收益 -72,193.05 507,284.33 -114.23%
二、营业利润 -8,186,750.33 7,372,162.78 -211.05%
加：营业外收入 332,223.24 1,223,828.72 -72.85%
减：营业外支出 57,444.63 303,211.32 -81.05%
三、利润总额 -7,911,971.72 8,292,780.18 -195.41%
减：所得税费用 822,930.32 1,394,588.65 -40.99%
四、净利润 -8,734,902.04 6,898,191.53 -226.63%
归属于母公司所有者的 -8,617,234.15 7,145,045.51 -220.60%
净利润
少数股东损益 -117,667.89 -246,853.98 -52.33%
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