2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承
销商承销佣金及保荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用账户
488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 488,359,996.80
减：累计使用募集资金 356,208,509.43
其中：以前年度已使用金额 298,913,254.26
本年度使用金额 57,295,255.17
尚未使用的募集资金余额 132,151,487.37
加：累计募集资金利息 687,760.67
加：累计理财产品投资收益 9,874,985.70
加：累计理财产品投资收益-补流使用 -1,713,106.70
加：理财产品投资收益继续投入募投项目 -322,434.97
募集资金账户余额 140,678,692.07
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 356,208,509.43 元，募集资金账户余额为
140,678,692.07 元，现存放情况如下：
① 活期存款账户：
单位：元
募集资金专项账户 账号 2021 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行 03010120060000907 1,890,822.61
民生银行上海分行 698277686 3,611,047.26
上海银行漕宝路支行 3002985283 1,028,488.87
平安银行南京西路支行 11017435222002 147,268.52
中信银行青浦支行 8110201012700446903 1,064.81
合计 6,678,692.07
②截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 134,000,000.00 元尚未归还
至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行 3,840,000 张可转换
公司债券，每张面值 100 元。该次发行向原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币 9,200,000.00 元后，于 2020 年 4 月 24
日存入本公司募集资金专用账户 374,800,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第 3906 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 374,350,000.00
减：累计使用募集资金 110,148,266.42
其中：以前年度已使用金额 108,251,788.64
本年度使用金额 1,896,477.78
尚未使用的募集资金余额 264,201,733.58
加：累计募集资金利息 208,349.08
募集资金账户余额 264,410,082.66
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 110,148,266.42 元，募集资金账户余额为
264,410,082.66 元，现存放情况如下：
①活期存款账户：
单位：元
账户名称 募集资金专项账户 账号 2021 年 12 月 31 日余额
华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199764 11,788.16
本公司
中信银行上海青浦支行 8110201012701195380 20,038.93
南京银行上海分行 0301280000003864 758,704.83
上海全筑装饰有限公司 华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199594 1,977,517.64
中信银行上海青浦支行 8110201012401189898 1,642,033.10
合计 4,410,082.66
②截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 260,000,000.00 元尚未归还
至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超过 161,434,989 股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份 41,916,164 股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.34 元/股，认购股款合计人民币 139,999,987.76 元，扣除主承销
商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币 137,641,497.20 元，其中：41,916,164.00 元计作公司股本，915,094.34 元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币 136,726,402.86 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第 07495 号验资报告。公司对募集资金采取了专
查看PDF原文
