公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格 9.85 元/股，募集资金总额为人民币 394,000,000.00 元，扣除主承销商承销
佣金及保荐费用共计 26,000,000.00 元后，于 2015 年 3 月 17 日存入本公司募集
资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币 360,242,500.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第 2671 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 360,242,500.00
减：累计使用募集资金 363,284,483.49
其中：以前年度已使用金额 363,284,483.49
本年度使用金额 -
加：累计募集资金利息 603,690.89
加：累计理财产品投资收益 2,444,273.98
尚未使用的募集资金余额 5,981.38
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 363,284,483.49 元，尚未
使用的募集资金余额为 5,981.38 元，现存放情况如下：
①、活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余额
中国农业银行昌平路支行 03425300040012723
（变更前：中国农业银行上 （变更前：03431800040006242） -
海市西康路支行）
中信银行上海青浦支行 7313910182600035065 -
中国银行上海闵行支行 436468468146 -
上海银行漕宝路支行 03002550554 -
平安银行股份有限公司上 11014741201006 5,981.38
海分行
合计 ...... 5,981.38
2016 年 3 月 22 日，中国银行上海闵行支行已销户。
2016 年 3 月 25 日，上海银行漕宝路支行已销户。
2017 年 5 月 10 日，中信银行上海青浦支行已销户。
2018 年 11 月 21 日，中国农业银行昌平路支行已销户。
②、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（二）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1501 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费
用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用账户
488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 488,359,996.80
减：累计使用募集资金 298,913,254.26
其中：以前年度已使用金额 262,993,518.21
本年度使用金额 35,919,736.05
加：累计募集资金利息 622,738.59
加：累计理财产品投资收益 9,874,985.70
尚未使用的募集资金余额 199,944,466.83
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 298,913,254.26 元，尚未
使用的募集资金余额为 199,944,466.83 元，现存放情况如下：
①、活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行 03010120060000907 820,164.63
民生银行上海分行 698277686 3,575,435.58
上海银行漕宝路支行 3002985283 1,496,251.08
平安银行南京西路支行 11017435222002 928,671.93
中信银行青浦支行 8110201012700446903 1,123,943.61
中国银行闵行支行 440372126800 -
合计 ...... 7,944,466.83
2017 年 6 月 6 日，中国银行闵行支行已销户。
②、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金
192,000,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020
年 4 月 20 日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发行
向原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币
9,200,000.00 元后，于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户
374,800,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第 3906 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 374,350,000.00
减：累计使用募集资金 108,251,788.64
其中：以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 108,251,788.64
加：累计募集资金利息 172,895.95
加：累计理财产品投资收益 -
尚未使用的募集资金余额 266,271,107.31
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 108,251,788.64 元，尚未
使用的募集资金余额为 266,271,107.31 元，现存放情况如下：
①、活期存款账户：
账户名称 募集资金专项账户 账号 2020 年 12 月 31 日余
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