上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至
2020 年 5 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年度首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后，于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第2671号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.80元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共
计11,160,000.00 元后 ，于 2016年 9 月8 日 存入本公司 募集资 金专用账户
488,839,996.80元；另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后，实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 371号文《关于核准上海全筑建
筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000.00张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28 元，其他发行费用1,676,792.46元，实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第3906号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
1、2015年度首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 5 月 31 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为
6,066.56 元。募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金 截止日余额 存储方
额 式
中国农业银行昌平路支 0342530004001
行 2723 160,500,000.
（变更前：中国农业银 （变更前： 00 - 已销户
行上海市西康路支行） 0343180004000
6242）
中信银行上海青浦支行 7313910182600 12,242,500.0 - 已销户
035065 0
中国银行上海闵行支行 436468468146 40,000,000.0 - 已销户
0
上海银行漕宝路支行 03002550554 144,500,000. - 已销户
00
平安银行股份有限公司 1101474120100 3,000,000.00 6,066.56 活期
上海分行 6
合计 360,242,500.00 6,066.56
注 1：初始存放金额中已扣除该次公开发行股票的发行费用 33,757,500.00 元。
2、2016 年度非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 5 月 31 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为
216,368,349.72 元。募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
南京银行上海分行 030101200600009 23,500,000.00 471,904.46 活期
07
民生银行青浦支行 698277686 100,000,000.00 3,534,339.97 活期
上海银行漕宝路支行 03002985283 110,000,000.00 643,984.63 活期
平安银行南京西路支行 11017435222002 81,500,000.00 926,546.97 活期
中信银行上海青浦支行 811020101270044 35,000,000.00 1,291,573.69 活期
6903
中国银行闵行支行 440372126800 138,839,996.80 - 已销户
合计 488,839,996.80 6,868,349.72
注 1：初始存放金额中已扣除该次非公开发行股票发生的费用 11,640,000.00 元。
注 2：截至 2020 年 5 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 209,500,000.00
元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
3、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 5 月 31 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为
280,528,653.17 元。募集资金存储情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行上海自 105610000001 234,000,000.00 - 活期
上海全筑建筑装饰集团 贸试验区分行 99764
股份有限公司 中信银行上海青 811020101270 140,800,000.00 - 活期
浦支行 1195380
南京银行上海分 030128000000 - 17,996,468.58 活期
行 3864
上海全筑装饰有限公司 华夏银行上海自 105610000001 - 135,061,434.62 活期
贸试验区分行 99594
中信银行上海青 811020101240 - 27,470,749.97 活期
浦支行 1189898
合计 374,800,000.00 180,528,653.17
注 1：初始存放金额中已扣除该次公开发行可转换公司债券发生的承销及保荐费用
9,200,000.00 元。
注 2：截至 2020 年 5 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00
元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
注 3：2020 年 4 月，本公司、本公司之子公司上海全筑装饰有限公司以及保荐机构海
通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有
限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存四方监管协
议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方按照四方监管协议的规定履行相关职责。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015年度首次公开发行股票募集资金
截至2020年5月31日止，公司该笔募集资金的投入情况详见下表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,024.25 已累计使用募集资金总额： 36,328.45
变更用途的募集资金总额：
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