上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项说明
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年度首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计
26,000,000.00元后，于2015年3月17日存入本公司募集资金专用账户
368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第2671号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1501号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.80元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计11,160,000.00元后，于2016年9月8日存入本公司募集资金专用账户
488,839,996.80元；另扣减其他上市费用人民币480,000.00元后，实际募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第5840号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
1、2015年度首次公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为
6,061.96 元。募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行昌平路支行 03425300040012723
（变更前：中国农业银行上 （变更前： 160,500,000.00 - 已销户
海市西康路支行） 03431800040006242）
中信银行上海青浦支行 7313910182600035065 12,242,500.00 - 已销户
中国银行上海闵行支行 436468468146 40,000,000.00 - 已销户
上海银行漕宝路支行 03002550554 144,500,000.00 - 已销户
平安银行股份有限公司上 11014741201006 3,000,000.00 6,061.96 -
海分行
合计 360,242,500.00 6,061.96
注 1：初始存放金额中已扣除该次公开发行股票的发行费用 33,757,500.00 元。
2、2016 年度非公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为
235,795,701.36 元。募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
南京银行上海分行 030101200600009 23,500,000.00 469,105.07 -
07
民生银行青浦支行 698277686 100,000,000.00 3,526,310.96 -
上海银行漕宝路支行 03002985283 110,000,000.00 883,928.05 -
平安银行南京西路支行 11017435222002 81,500,000.00 925,762.60 -
中信银行青浦支行 811020101270044 35,000,000.00 1,290,594.68 -
6903
中国银行闵行支行 440372126800 138,839,996.80 - 已销户
合计 488,839,996.80 7,095,701.36
注 1：初始存放金额中已扣除该次非公开发行股票发生的费用 11,640,000.00 元。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金
228,700,000.00 元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015年度首次公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日止，公司该笔募集资金的投入情况详见下表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,024.25 已累计使用募集资金总额： 36,328.45
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 36,328.45
2015 年： 32,991.07
变更用途的募集资金总额比 2016 年： 2,926.55
例： 0.00% 2017 年： 341.58
2018 年： 69.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际
投资
金额
实际投资 募集前 募集后 募集前 募集后承 与募 截止日
序 承诺投资 项目 承诺投资 承诺投资 实际投资 承诺投资 诺投资金 实际投资 集后 项目完
号 项目 金额 金额 金额 金额 额 金额 承诺 工程度
投资
金额
的差
额
装配式工 装配式工
1 厂建设项 厂建设项 16,050.00 16,050.00 16,089.51 16,050.00 16,050.00 16,089.51 39.51 100.00%
目 目
信息化建 信息化建
2 设项目 设项目 1,224.25 1,224.25 1,251.08 1,224.25 1,224.25 1,251.08 26.83 100.00%
3 综合楼建 综合楼建 18,450.00 18,450.00 18,680.70 18,450.00 18,450.00 18,680.70 230.70 100.00%
设项目 设项目
4 区域中心 区域中心 300.00 300.00 307.16 300.00 300.00 307.16 7.16 100.00%
建设项目 建设项目
合计 36,024.25 36,024.25 36,328.45 36,024.25 36,024.25 36,328.45 304.20
注：上述前次募集资金使用情况对照表中，各年度使用募集资金总额包含募集资金专户的
利息收入及理财收益304.20万。
2、2016年度非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日止，公司募集资金的投入情况详见下表：
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