603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2024-055
          千禾味业食品股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行

    本次现金管理的产品名称：2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存
      单产品

    本次现金管理的金额：6,000 万元

    本次现金管理的年化利率：2.35%

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发
表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露在上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    一、本次购买现金管理产品的基本情况

  公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了中国农业银行的可转让大额存单 6,000 万元，产品情况如下：

受托方名称  产品类型  产品名称    金额（万  预计年化  预计收益金

                                    元）      收益率    额（万元）

                            2024 年

                            第 10 期

中国农业银                公司类法

行股份有限  银行理财      人客户人

                                    6,000    2.35%          /

公司成都马  产品          民币大额

鞍支行                    存单产品

                                    参考年化  预计收益  是否构成关
产品期限    收益类型  风险等级

                                    收益率    （如有）  联交易

2024 年 6 月

28 日-2027  保本收益  低风险          /        /        否

年 6 月 28 日

  注：本次购买的可转让大额存单可随时转让，确保购买期限不超过公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

    四、对公司的影响

  （一）公司主要财务指标：

                                                              单位：元

项目                      2024 年 3 月 31 日        2023 年 12 月 31 日

资产总额                  4,171,694,045.66        4,267,793,815.23

负债总额                  564,677,978.71          615,426,267.63

归属于上市公司股东的净资 3,607,016,066.95        3,652,367,547.60

产


                            2024 年 3 月 31 日        2023 年度

 经营活动产生的现金流量净 162,741,045.01          470,030,322.18

 额

    （二）对公司经营的影响

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产 品严格把关，谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的现金管理产品为可随时转 让的大额存单，流动性好、安全性高，有保本承诺。通过上述现金管理，可以提 高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平， 为股东谋求更多的投资回报。

    三、风险应对措施

    1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间， 公司将与农业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制 和监督，严格控制资金安全。

    2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

    3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

    四、截止本公告日前十二个月募集资金购买现金管理产品的情况

    截止本公告日，公司募集资金现金管理余额为 6,000 万元。本公告日前十二
 个月，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

                                                                      单位：万元

序              理财产品类型              实际投入  实际收回  实际收益  尚未收回
号                                          金额      本金              本金金额

 1  2023年第27期公司类法人客户人民币大额  35,000    35,000    571.06      0

    存单产品

 2  共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款    3,000    3,000    22.93      0

    15864 期

 3  中信银行单位大额存单 230496 期            5,000    5,000    130.49      0

 4  2024年第10期公司类法人客户人民币大额存  6,000      0        0      6,000
单产品

              合计                      49,000    43,000    724.48    6,000

            最近12个月内单日最高投入金额                          43,000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                11.77

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  1.37

                目前已使用的理财额度                              6,000

                尚未使用的理财额度                              1,000

                    总理财额度                                  7,000

 特此公告。

                                    千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 10 日