证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-049
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意
见。2024 年 5 月 14 日-2024 年 6 月 14 日，公司使用闲置自有资金人民币 22,000
万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下：
一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，具体情况如下：
年化收
购买日期 到期日 益率 产品期 取得收
金额（万
序号 产品名称 （未扣 限 益（万
元）
除交易 元）
费用）
2024 年 5 2024年5
1 GC014 8,000 1.82% 14 天 5.58
月 14 日 月 28 日
2024 年 5 2024年5
2 GC014 3,000 1.82% 14 天 2.09
2024 年 5 2024年5
3 GC007 5,000 1.80% 7 天 1.72
月 23 日 月 30 日
2024 年 5 2024年6
4 GC004 12,000 1.93% 4 天 3.80
月 28 日 月 3 日
2024 年 5 2024年6
5 R-007 8,000 1.935% 7 天 2.96
月 30 日 月 6 日
2024 年 6 2024年6
6 GC007 3,000 1.815% 7 天 1.04
月 6 日 月 13 日
2024 年 6 2024年6
7 GC007 5,000 1.845% 7 天 1.77
月 14 日 月 21 日
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 4,267,793,815.23 4,171,694,045.66
负债总额 615,426,267.63 564,677,978.71
归属于上市公司股东的净资产 3,652,367,547.60 3,607,016,066.95
2023 年度 2024 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 470,030,322.18 162,741,045.01
注：2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.54%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为22,000万元，占公司最近一期期末货币资金1,483,318,036.96元的比例为 14.83%，占公司最近一期期末净资产的比例为 6.1%，占公司最近一期期末总资产的比例为 5.27%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
四、决策程序的履行情况
公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 该事项
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相 关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投 实际收回 实际收益 尚未收回
号 入金额 本金 本金金额
1 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品 1,000 1,000 17.09 0
2 国债逆回购 22,000 22,000 18.96 0
合计 23,000 23,000 36.05 0
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.07
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 50,000
总理财额度 50,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
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