603027 沪市 千禾味业

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2024-037
          千禾味业食品股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次购买国债逆回购的金额：8,000 万元

  ●理财期限:2024 年 5 月 14 日-2024 年 5 月 27 日

  ●履行的审议程序: 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

    一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

                                                          预计收益
                                                产品期限  金额（万
                        金额（万  预计年化收

 序号    产品名称                                        元）(未扣
                        元）      益率

                                                          除交易费
                                                          用)

 1        GC014        8,000      1.82%      14 天        5.58

    二、理财资金投向及风险控制分析

  公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。


  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
  2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

  3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
    三、对公司的影响

  （一）公司主要财务指标：

                                                              单位：元

项目                        2023 年 12 月 31 日    2024 年 3 月 31 日

资产总额                    4,267,793,815.23    4,171,694,045.66

负债总额                    615,426,267.63      564,677,978.71

归属于上市公司股东的净资产  3,652,367,547.60    3,607,016,066.95

                            2023 年度            2024 年 1-3 月

经营活动产生的现金流量净额  470,030,322.18      162,741,045.01

  注：2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

  （二）委托理财对公司的影响

  截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.54%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,483,318,036.96元的比例为 5.39%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.22%，占公司最近一期期末总资产的比例为 1.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。


    （三）会计处理

    鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露 或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投 资收益”项目中列示。

    四、决策程序的履行情况

    公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上 述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使 用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金 管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 该事项
 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相 关公告。

    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                      金额：万元

序              理财产品类型              实际投  实际收回  实际收益  尚未收回
号                                          入金额    本金              本金金额

 1  四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品  1,000    1,000    17.09      0

 2  国债逆回购 GC014                          8,000      0        0      8,000

                  合计                      9,000    1,000    17.09    8,000

                最近12个月内单日最高投入金额                          17,000

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                4.65

        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  0.03

                    目前已使用的理财额度                              8,000

                      尚未使用的理财额度                              42,000

                          总理财额度                                  50,000

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 15 日