证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-061
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：四川银行股份有限公司
●本次委托理财金额：1,000 万元
●委托理财产品名称:四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品
●委托理财期限:2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日
●履行的审议程序: 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 额（万元）
四川银行定开
四川银行股 银行理财 系列 6 个月 9
1,000 3.4%-4.4% /
份有限公司 产品 号净值型理财
产品
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2023 年 8 月
8 日-2024 年 浮动收益 / / / 否
2 月 5 日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表了明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品
产品类型 银行理财产品
认购金额 1,000 万元
起息日 2023 年 8 月 8 日
到期日 2024 年 2 月 5 日
风险等级 中低风险（二级）
收益率(年化) 3.4%-4.40%
（二）委托理财的资金投向
理财产品发行人承诺募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策。
（三）公司本次使用自有资金购买的是银行理财产品，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人四川银行股份有限公司为国有银行，符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3,145,132,750.17 3,171,593,207.19
负债总额 632,848,913.41 818,570,271.09
归属于上市公司股东的净资产 2,512,283,836.76 2,353,022,936.10
2023 年一季度 2022 年年度
经营活动产生的现金流量净额 3,073,814.18 773,383,847.40
注：2023 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 20.12%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 1,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 434,025,463.33元的比例为 2.3%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.4%，占公司最近一期期末总资产的比例为 0.32%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购 等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个 月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意
意见。 该事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相 关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投 实际收回 实际收益 尚未收回
号 入金额 本金 本金金额
1 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 1,000 1,000 4.22 0
2 国债逆回购 GC007 3,000 3,000 3.05 0
3 国债逆回购 GC014 5,000 5,000 7.29 0
4 国债逆回购 GC028 7,000 7,000 18.56 0
5 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品 1,000 0 0 1,000
合计 17,000 16,000 33.12 1,000
最近12个月内单日最高投入金额 33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.1
目前已使用的理财额度 1,000
尚未使用的理财额度 49,000
总理财额度 50,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日
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