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603027 沪市 千禾味业


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603027:千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(2021/09/11)

公告日期:2021-09-11

603027:千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(2021/09/11) PDF查看PDF原文

证券代码:603027      证券简称:千禾味业      公告编号:临 2021-064
          千禾味业食品股份有限公司

    关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:招商证券股份有限公司

  ●本次委托理财金额:7,000 万元

  ●委托理财产品名称: 招商证券收益凭证-“磐石”931 期本金保障型收益凭证

  ●委托理财期限:2021 年 9 月 10 日-2022 年 4 月 12 日

  ●履行的审议程序: 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5 亿元(其中子公司不超过 5,000 万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高自有资金使用效率,取得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况


                                    金额(万  预计年化  预计收益金
受托方名称  产品类型  产品名称

                                    元)      收益率    额(万元)

                      招商证券收益

招商证券股  券商收益  凭证-“磐石”

                                    7,000    3.60%    /

份有限公司  凭证      931 期本金保

                      障型收益凭证

                                    参考年化  预计收益  是否构成关
产品期限    收益类型  结构化安排

                                    收益率    (如有)  联交易

2021 年 9 月  本金保障

10 日-2022  型收益凭      /            /        /        否

年 4 月 12 日 证

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、安全性风险

  公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,经过董事会审议同意,监事会、独立董事发表明确同意意见。

  公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品风险低,流动性好。
  公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  2、防范流动性风险

  公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限,确保不影响公司正常经营。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

产品名称          招商证券收益凭证-“磐石”931 期本金保障型收益凭证

产品类型          本金保障型收益凭证


认购金额          7,000 万元

起息日            2021 年 9 月 10 日

到期日            2022 年 4 月 12 日

风险等级          R1 低风险

收益率(年化)      3.60%

  (二)委托理财的资金投向

  发行人承诺本产品募集资金用途合法合规,符合国家的产业政策,不会超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

  (三)公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证,风险低,期限较短,对公司现金流动性影响较小。

  (四)风险控制分析

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
  2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

  3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况

  受托人招商证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

    四、对公司的影响

  (一)公司主要财务指标:


                                                              单位:元

项目                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日

资产总额                      2,185,494,550.48      2,185,419,046.80

负债总额                        287,583,201.48        282,481,835.32

归属于上市公司股东的净资产    1,897,911,349.00      1,902,937,211.48

                                      2020 年度        2021 年 1-6 月

经营活动产生的现金流量净额      378,030,105.44        45,842,973.25

  注:2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

  (二)委托理财对公司的影响

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 12.93%,公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 7,000 万元,占公司最近一期期末货币资金 83,174,410.36元的比例为 84.16%,占公司最近一期期末净资产的比例为 3.68%,占公司最近一期期末总资产的比例为 3.20%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

  (三)会计处理

  鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

    五、风险提示

  尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见


    公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元(其中子公司 不超过 5,000 万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回 购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。

    公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见
 公司于 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                      金额:万元

序              理财产品类型              实际投入  实际收回  实际收益  尚未收回
号                                          金额      本金              本金金额

 1  中信建投基金-稳富5号资产管理计划        2,000    2,000    186.16      0

 2  中信建投基金-稳富9号资产管理计划        5,000    5,000    212.46      0

 3  中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划    5,000    5,000    58.98      0

 4  华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级  5,000    5,000    163.24      0

    份额

 5  中信建投基金-信盈双季鑫 6 号集合资产  6,000    6,000    54.84      0

    管理计划

 6  中信建投基金-固益联23 号集合资产管理  3,000    3,000    31.25      0

    计划

 7  中信建投基金-固益联26 号集合资产管理  7,000    7,000    148.58      0

    计划

 8  申万宏源证券金樽1570期(189天)收益凭  3,000    3,000    49.71      0

    证产品

 9  招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障  6,000    6,000    96.08      0

    型收益凭证

10  申万宏源证券金樽1598期(90天)收益凭证  3,000    3,000    22.93      0

    产品

11  招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障  9,000    9,000    77.67      0

    型收益凭证

12  中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288  3,000    3,000    47.34      0


    号】

13  华泰证券恒益20019号收益凭证            6,000    6,000    47.34      0

14  华泰证券恒益20044号收益凭证            2,000    2,000    15.61      0

15  华泰证券恒益21002号收益凭证            4,000    4,000    30.25      0

16  申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品  3,000    3,000    25.77      0

17  招商证券收益凭证-“磐石”885期本金保障  9,000    9,000    148.68      0
    型收益凭证

18  招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障  6,000    6,000    101.88      0
    型收益凭证

19  申万宏源证券金樽专项282期收益凭证产品  3,000    3,000    24.20      0

20  申万宏源证券金樽1799期(90天)收益凭证  3,000    3,000    23.67      0
    产品

21  招商证券收益凭证-“磐石”915期本金保障 
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