证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2021-055
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商证券股份有限公司
●本次委托理财金额：2,000 万元
●委托理财产品名称: 招商证券收益凭证-“磐石”915 期本金保障型收益凭证
●委托理财期限:2021 年 8 月 12 日-2022 年 2 月 11 日
●履行的审议程序: 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额（万 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 收益率 额（万元）
招商证券收益
招商证券股 券商收益 凭证-“磐石”
2,000 3.40% /
份有限公司 凭证 915 期本金保
障型收益凭证
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2021 年 8 月 本金保障
12 日-2022 型收益凭 / / / 否
年 2 月 11 日 证
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 招商证券收益凭证-“磐石”915 期本金保障型收益凭证
产品类型 本金保障型收益凭证
认购金额 2,000 万元
起息日 2021 年 8 月 12 日
到期日 2021 年 2 月 11 日
风险等级 R1 低风险
收益率(年化) 3.40%
（二）委托理财的资金投向
发行人承诺本产品募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不会超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。
（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人招商证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 2,185,494,550.48 2,228,202,094.76
负债总额 287,583,201.48 290,006,968.29
归属于上市公司股东的净资产 1,897,911,349.00 1,938,195,126.47
2020 年度 2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 378,030,105.44 10,808,373.69
注：2021 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.02%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 2,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 74,847,322.84的比例为 26.72%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.03%，占公司最近一期期末总资产的比例为 0.90%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司 不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回 购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。
公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见
公司于 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 本金 本金金额
1 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 2,000 2,000 186.16 0
2 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 5,000 5,000 212.46 0
3 中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划 5,000 5,000 58.98 0
4 华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级 5,000 5,000 163.24 0
份额
5 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 3,000 3,000 15.14 0
6 兴业银行“金雪球-优选”2020 年第4期非 5,000 5,000 48.52 0
保本浮动收益型封闭式理财产品
7 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人 5,000 5,000 47.89 0
民币理财产品（ 3M ）
8 中信建投基金-信盈双季鑫 6 号集合资产 6,000 6,000 54.84 0
管理计划
9 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人 3,000 3,000 28.73 0
民币理财产品
10 中信建投基金-固益联23 号集合资产管理 3,000 3,000 31.25 0
计划
11 中信建投基金-固益联26 号集合资产管理 7,000 7,000 148.58 0
计划
12 申万宏源证券金樽1570期（189天）收益凭 3,000 3,000 49.71 0
证产品
13 招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障 6,000 6,000 96.08 0
型收益凭证
14 申万宏源证券金樽1598期（90天）收益凭证 3,000 3,000 22.93 0
产品
15 招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障 9,000 9,000 77.67 0
型收益凭证
16 中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288 3,000 3,000 47.34 0
号】
17 华泰证券恒益20019号收益凭证 6,000 6,000
查看PDF原文
