证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-020
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于 2018 年 6
月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 356,000,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 347,798,600.00 元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日
到 位 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了
XYZH/2018CDA10516 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金金额 208,778,284.24 元，
累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,596,276.36 元。截
至 2018 年 12 月 31 日，公司用于理财的募集资金 130,000,000.00 元，募集资金
专户余额 11,616,592.12 元。
（三）募集资金使用金额及报告期末余额
2019 年度，公司募集资金投资项目“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩
建项目”使用募集资金总额 120,500,617.67 元，理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,884,514.18 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 329,278,901.91 元，累计
理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,480,790.54 元，公司用
于理财的募集资金余额为 15,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币
11,000,488.63 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司 2016 年第二届四次董事会审议通过，并业经本公司 2016
年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股
份有限公司成都分行开设募集资金专项账户（账号：697094007）、在兴业银行股
份 有 限 公 司 成 都 新 华 大 道 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
431110100100201440），并于 2018 年 6 月 25 日与招商证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金
专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调
查一次。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放资金余额 2019年12月31日存 存 储
放资金余额 方式
中国民生银行股份有限 697094007 174,631,600.00 10,991,679.22 活期
公司成都分行营业部
兴业银行股份有限公司 431110100100201440 174,631,600.00 8,809.41 活期
成都新华大道支行
三、2019 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本附件一。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 7 月 6 日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第五次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意
公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自
有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全
资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购
买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4
亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国
债逆回购”。
2019 年 4月公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，
2019 年 5 月公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超
过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的
理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买
流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，
该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并
授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。现金管理产品购买、相关合同
签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
2019年度募集资金进行现金管理的具体情况如下：
截止 截止 2019
产品类 购买金 购买日 预计到 预期年 2019 年 年 12 月
受托人 产品名称 型 额（万 期 期日 化收益 12 月 31 31 日收益
元） 率 日存续 (万元）
情况
申万宏源 申万宏源证券有 本金保 2018 年 2019 年 已 收 回
证券有限 限公司金樽专项 障型收 6,000 7 月 25 1 月 21 4.90% 本 金 和 144.99
公司 118 期收益凭证 益凭证 日 日 收益
截止 截止 2019
产品类 购买金 购买日 预计到 预期年 2019 年 年 12 月
受托人 产品名称 型 额（万 期 期日 化收益 12 月 31 31 日收益
元） 率 日存续 (万元）
情况
产品
中国民生 与利率挂钩的结 保本浮 2018 年 2019 年 已 收 回
银行股份 构性产品（结构 动收益 4,000 7 月 31 1 月 31 4.40% 本 金 和 88.72
有限公司 性存款） 型 日 日 收益
兴业银行 兴业银行企业金 保本浮 3,000 2018 年 2019 年 3.8% 已 收 回 18.74
股份有限 融结构性存款 动收益 12 月 28 2 月 26 本 金 和
公司 型 日 日 收益
申万宏源 申万宏源证券有 本金保 5,000 2019 年 2019 年 3.45% 已 收 回 42.53
证券有限 限公司金樽专项 障型收 1 月 22 4 月 22 本 金 和
公司 199 期收益凭证 益凭证 日 日 收益
中国民生 与利率挂钩的结 保本浮 3,500 2019 年 2019 年 3.06% 已 收 回 11.74
银行股份 构性产品（结构 动收益 1 月 31 3 月 12 本 金 和
有限公司 性存款） 型 日 日 收益
兴业银行 兴业银行企业金 保本浮 3,000 2019 年 2019 年 3.78% 已 收 回 27.96
股份有限 融结构性存款 动收益 2 月 27 5 月 28 本 金 和
公司
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