证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-029
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
本次委托理财金额：2,000 万元
委托理财产品名称: 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
委托理财期限:2020 年 4 月 17 日- 不固定期限
履行的审议程序: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 金额（万 预计年化 预计收益金
产品类型 产品名称
称 元） 收益率 额（万元）
非凡资产管理
中国民生 非保本浮动
增增日上收益
银行股份 收益型，组 2,000 3.05% /
递增系列理财
有限公司 合投资类
产品
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2020 年 4
月 17 日- 非保本浮动
/ / / 否
无固定期 收益型
限
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
产品类型 非保本浮动收益型，组合投资类
认购金额 2,000 万元
起息日 2020 年 4 月 17 日
到期日 存续期内每个工作日可赎回
风险等级 较低风险（二级）
预期年化收益 3.05%
（二）委托理财的资金投向
主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
（三）公司本次使用自有资金 2,000 万元购买的“非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品”，风险较低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人中国民生银行股份有限公司为上市公司。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,931,143,438.96 2,055,571,609.08
负债总额 624,634,652.60 463,039,814.08
归属于上市公司股东的净资产 1,306,508,786.36 1,592,531,795.00
2018 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 243,412,728.61 191,991,964.23
（二）委托理财对公司的影响
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.53%，公司本次使用闲置自
有资金购买理财金额为2,000万元，占公司最近一期期末货币资金86,062,661.58元的比例为 23.24%，占公司最近一期期末净资产的比例为 1.26%，占公司最近一期期末总资产的比例为 0.97%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不
超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购
等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12
个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个
月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意
意见。
公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见
公司于 2020 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 本金 本金金额
1 民生银行与利率挂钩的结构性产品（结构性 11,000 11,000 105.57 0
存款）
2 兴业银行企业金融结构性存款 7,500 7,500 59.51 0
3 民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品 3,000 3,000 273.37 0
周四公享09款（特）
4 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 2,000 0 145.38 2,000
5 申万宏源证券有限公司金樽专项199期收 5,000 5,000 42.53
益凭证 0
6 民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品四 800 800 14.81 0
共享02款（特）
7 民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产品周 500 500 3.18 0
五公享款
8 民生银行挂钩利率结构性存款 4,500 4,500 11.70 0
9 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 5,000 0 59.84 5,000
10 中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划 2,000 0 23.21 2,000
11 华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级 5,000 0 0 5,000
份额
12 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划 5,000 5,000 14.90 0
13 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划 1,500 0 0 1,500
14 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人 3,000 0 0 3,000
民币理财产品（ 3M ）
15 非凡资产管理增增日上收益递增系列理财 18,000 0 0 18,000
产品
合计 73,800 37,300 754.00 36,500
最近12个月内单日最高投入金额 36,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
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