证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-003
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华泰证券(上海)资产管理有限公司
本次委托理财金额：5,000 万元
委托理财产品名称:华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额
委托理财期限:2020 年 1 月 16 日-2020 年 4 月 14 日
履行的审议程序: 公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会
审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（二）委托理财产品的基本情况
受托方名 产品类 金额（万 预计年化 预计收益金
产品名称
称 型 元） 收益率 额（万元）
华泰证券 限额特
华泰紫金季季发
(上海)资 定资产
集合资产管理计 5,000 4.45% 55.48
产管理有 管理计
划优先级份额
限公司 划
收益类 参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 结构化安排
型 收益率 （如有） 联交易
本集合计划按照
风险承受不同划
2020 年 1
非保本 分为优先级份额
月 16 日
浮动收 和风险级份额。优 / / 否
-2020 年
益型 先级份额享受预
4 月 14 日
期收益，预期收益
率由管理人确定
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会、股东大会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司
正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额
产品类型 限额特定资产管理计划
认购金额 5,000 万元
起息日 2020 年 1 月 16 日
到期日 2020 年 4 月 14 日
开放日 本集合计划优先级份额固定期限滚动发行品种自成立之日
起每 3 个月开放一次，开放日为每满 3 个月的最后一个工作
日及其后两个工作日（具体时间以管理人公告为准）。每满
3 个月的最后一个工作日，委托人可以办理参与和退出业务，
其后的两个工作日，委托人仅可以办理参与业务;管理人认
为必要时可增加优先级份额的临时参与开放日。其余优先级
份额定制期限发行品种开放期以管理人公告为准。
风险等级 较低风险
本期年化业绩基准 4.45%
（二）委托理财的资金投向
申购华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额，本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、国债期货、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划及基金子公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，现金、银行存款、同业存单以及中国
证监会允许投资的其他投资品种。本集合计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。本集合计划可投资混合型基金、保本基金。本集合计划可以参与利率远期、利率互换等管理利率风险的衍生产品工具交易。管理人应与托管人进行系统联测后方可进行投资。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划可参与股票质押式回购，股票质押式回购的质权人登记为管理人，由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。
（三）公司本次使用自有资金 5,000 万元购买的是华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额，风险较低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人为上市金融机构华泰证券股份有限公司的全资子公司。受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与华泰证券(上海)资产管理有限公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,931,143,438.96 1,961,460,132.95
负债总额 624,634,652.60 445,372,156.49
归属于上市公司股东的净资产 1,306,508,786.36 1,516,087,976.46
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 243,412,728.61 173,401,596.84
注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 22.71%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 5,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货
币资金的比例为 11.69%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.30%，占公司最近一期期末总资产的比例为 2.55%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动
性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资 金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述 额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使 用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现 金管理投资决策权。
公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了
明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10
日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
号 额 金 本金金额
1 华泰紫金尊享1 号集合资产管理 1,000 1,000 25.79 0
计划X 类份额尊享1 号X17
2 民生银行非凡资产管理增增日上 1,000 1,000 13.78 0
收益递增理财产品对公款
3 民生银行非凡资产管理瑞赢公享
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