证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2019-058
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极
材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：4000 吨/年硅碳负极材料项目
投资金额：项目总投资 17478 万元人民币，其中一期投资 5128 万元人
民币
特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，
可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管
理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立孙公司建设4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，为实施公司发展战略，公司拟成立孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过），以自有资金投资建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
1、公司名称：东营石大胜华创世新材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：侯家祥
4、注册地址：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
5、注册资本：1000 万美元
6、出资方：石大胜华（香港）有限公司
6、出资方式：出资方以现金出资，持有其 100%股权
7、经营范围：锂电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料）的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、加工和销售；锂电池负极材料相关设备的技术开发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、法人治理结构
（1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。
（2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。
（3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、投资项目的基本情况
1. 项目名称：4000 吨/年硅碳负极材料项目
2. 建设地点：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1 号路以南
3. 建设实施单位：东营石大胜华创世新材料科技有限公司
4.项目建设内容：整体项目分 3 期建设，其中一期 600 吨/年硅碳负极材料
生产装置及 4000 吨/年硅碳负极材料对应的储运设施，建设期自 2020 年至 2021
年；二期建设 1400 吨/年硅碳负极材料生产装置，建设期：根据市场情况择机建设，建设期 12 个月；三期建设 2000 吨/年硅碳负极材料生产装置，根据市场情况择机建设，建设期 12 个月；储运设施包含仓库及装卸车
5. 项目投资预算：项目总投资 17478 万元人民币，其中一期投资 5128 万元
人民币
6. 项目用地面积：46331.7 平方米，占地 69.5 亩
7. 项目建设期：一期 21 个月，二期 12 个月，三期 12 个月
8. 项目资金来源：自有资金
9. 项目利润总额：净利润总额 5696.98 万元，一期净利润额 147.27 万元
本项目利润预测具体情况:
（1）项目稳产后，营业收入、营业成本预测具体情况如下：
单位：万元
序号 产品 收入 成本
一期 硅碳负极材料 4153.85 3926.17
二期 硅碳负极材料 9692.31 6938.22
三期 硅碳负极材料 13846.15 9013.64
（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下:
单位：万元
项目 金额 预测依据
营业收入 27692.31 根据一期、二期、三期年平均收入计算得出
营业税金及附加 218.30 根据一期、二期、三期年税金附加计算得出
总成本费用 19878.04 根据一期、二期、三期年营业成本及费用合计计
算得出
利润总额 7595.97 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用计算
得出
所得税 1898.99 根据一期、二期、三期年所得税费用计算得出
净利润 5696.98 根据利润总额-所得税计算得出
三、对外投资对上市公司的影响
本项目属于锂电类高新技术项目，属于国家鼓励类政策项目，本项目的建成将推动国内动力电池相关产业的快速发展，提升公司在新能源领域的竞争力。本项目的建设将实现石大胜华在新能源材料领域的重大突破，延长公司的产业链，增加企业的高科技核心竞争力。
四、对外投资的风险分析
1.产业政策风险
近几年，国家对新能源汽车的补贴政策愈加严格，补贴金额呈下降趋势，政策退坡可能会影响锂电池行业的发展速度，导致电池企业的产能发挥不及预期，对硅碳负极材料需求量和需求增速产生不利影响。
针对上述风险，本项目建设规模较小，项目投产时，靠国内、外市场需求量能够将产能消化。
2.原料风险分析
本项目所有原料均需市场外购，主要原料价格升高会对项目利润造成不利影响。
针对上述风险，原料二氧化硅、金属硅、石墨等均是量产的化工品，市场资源较多，公司可通过自身丰富的贸易渠道，有效规避原料风险，提高抗风险能力。
3.产品方案风险分析
目前，硅碳负极材料主要应用于圆柱电池使用体系中，方形和软包电池正在逐步导入，存在导入速度和效果不及预期的风险。
针对上述风险，本项目将积极拓展国内外圆柱电池生产企业等下游客户，同时配合方形和软包电池生产企业对硅碳负极材料的产品测试，推动产品导入。
4.技术来源风险分析
本项目拟采用的生产技术来自美国技术团队，该技术存在受美国技术出口管制而无法引进的风险；公司已与技术方达成初步协议，尚未签署最终合作协议，还存在技术方中间退出的风险。
针对上述风险，公司积极与技术方展开合作谈判，同时，在国内外寻找类似技术来源做备选，降低技术来源风险。
5.审批风险
本事项须经政府相关部门审批，存在审批不通过的风险。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 14 日
