证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-016
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限
5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金
人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
(二)2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余
情况如下：
单位：人民币元
序号 2020 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 178,994,520.82
序号 2020 年度使用情况 使用金额
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 6,055,493.04
3 支付银行账户手续费 681.60
4 加：收到募集资金存款利息 897,454.46
5 银行理财产品及结构性存款收益（含税） 2,826,111.11
6 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 176,661,911.75
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行 65130078801900000053 193,500,000.00 176,661,911.75
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用
1,096,606.86 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
台项目。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投
向一致。本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2019 年 12 月 30 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司债券募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 17,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动
使用。本公司于 2020 年 1 月 17 日、2020 年 5 月 9 日三次使用闲置募集资金进
行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无使用募集资金进行现金管理的
资金余额。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了威帝股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 20,000.00 本年度投入募集资金总额 605.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,614.28
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入
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