证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-012
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股面
值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25 元，募集资金总额为
人民币 265,000,000.00 元。2015 年 5 月 22 日主承销商在扣除承销及保荐费用
后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00 元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00 元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 114107 号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月
向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。
(二)2019 年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 126,088,059.08 元，截至
2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2019 年度使用情况 使用金额
1 年初募集资金净额 106,109,008.54
2 减：募集资金投资汽车 CAN 总线控制系统产能扩建 15,803,206.59
3 支付银行账户手续费 1,979.07
4 结项转出剩余资金 92,238,313.91
5 加：收到募集资金存款利息 99,796.59
6 银行理财产品及结构性存款收益（含税） 1,834,694.44
7 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 3,636,731.60 元，截至 2019
年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2019 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 189,940,863.75
2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 16,450,613.42
3 支付银行账户手续费 848.54
4 加：收到募集资金存款利息 75,917.64
5 银行理财产品及结构性存款收益（含税） 5,429,201.39
序号 2019 年度使用情况 使用金额
6 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 178,994,520.82
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
2015 年 5 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生
证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔
滨分行存放的募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并完成募集资金专用账户注销手续。公司、保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金专用账户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已注销。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限
65130078801900000053 193,500,000.00 178,994,520.82
公司哈尔滨分行
注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 1,096,606.86 元。截至 2019
年 12 月 31 日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投向如下：
（1）用于汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目。
（2）用于汽车电子技术研发中心建设项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一
致。
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一
致。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000 万元和公司发行可转换公司债券募集资金 1
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