证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-002
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）哈尔滨分行
本次委托理财金额：人民币 17,000 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）
委托理财期限：分别为 90 天、180 天
履行的审议程序：哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 17,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高可转换公司债券募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司债券募集资金使用并有效控制风险的前提下，将可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用可转换公司债券募集资金，增加公司收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司可转换公司债券部分闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证监会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，并经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文批准，由主承销商民生证券采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式发行了 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行费后募集资金净额为 192,403,393.14 元，上述可转换公司债券募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2018]第 ZA15470 号”《验资报告》。
公司设立了相关可转换公司债券募集资金专项账户，可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于该可转换公司债券募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情
况，详见公司 2019 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-034）。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
上海浦东发
展银行利多
上海浦东发展 多公司稳利
银行股份有限 银行理财 固定持有期 5,000 3.55%/1.40% -
公司哈尔滨分 产品 JG6004期人
行 民币对公结
构性存款（90
天）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保本浮动 - 3.55%/1.40% - 否
收益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发
展银行利多
上海浦东发展 多公司稳利
银行股份有限 银行理财 固定持有期 12,000 3.50%/1.40% -
公司哈尔滨分 产品 JG6005期人
行 民币对公结
构性存款
（180天）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
180天 保本浮动 - 3.50%/1.40% - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务 核算工作；公司财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保 资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经 允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财 业务有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于 2020 年 1 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
签署了《对公结构性存款产品销售合同》，具体情况如下：
产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结
构性存款(90 天)
产品代码 1201206004
产品类型 保本浮动收益型
产品成立日 2020 年 1 月 17 日
投资期限 90 天
投资到期日 认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布
提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作
日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午
11:00 公布
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收
产品预期收益率（年）益率为 3.55%/年；
如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5％，则产品预期收益率为
1.40%/年。
产品收益计算方式 日收益率＝年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实
际收益
是否要求履约担保 无
产品费用 产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和
律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。
本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际
违约责任 经济损失。
甲乙双方就违约责任若有其他约定，应在本合同第十条第 3 款其他约
定条款中进行约定或签订补充协议，并按照双方约定内容执行。
2、公司于 2020 年 1 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
签署了《对公结构性存款产品销售合同》，具体情况如下：
产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结
构性存款(180 天)
产品代码 1201206005
产品类型 保本浮动收益型
产品成立日 2020 年 1 月 17 日
投资期限 180 天
投资到期日 认购/申购确认日（不含当日）后第 180 天（如本产品被浦发银行宣布
提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作
日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午
11:00 公布
如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收
产品预期收益率（年）益率为 3.50%/年；
如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5％，则产品预期收益率为
1.40%/年。
产品收益计算方式 日收益率＝年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实
际收益
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