证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-041
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其
关联方申请借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、关联交易概述
根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资本投资集团有限公司（原名为舜和资本管理有限公司，原为公司控股股东，现为公司第二大股东，以下简称“绿色投资”）及其关联方申请不超过 5 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押等增信措施，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。上述资金主要用于短期资金需求。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案构成关联交易，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、企业名称：山东省绿色资本投资集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大
厦 407-3
4、法定代表人：朱鹏
5、注册资本：150,000.00 万元人民币
6、主营业务：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；
企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、绿色投资最近一年主要财务指标：截至 2022 年末，合并资产总额 43.03
亿元，负债总额 23.11 亿元，所有者权益总额 19.93 亿元；2022 年，实现合并营
业收入（含投资收益）10.95 亿元，利润总额-3.63 亿元，净利润-3.60 亿元。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展需要，公司拟向绿色投资及其关联方借款不超过 5 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，具体由公司经营层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与绿色投资及其关联方的融资业务，具体业务发生的金额、期限、利率等以签订的具体业务合同为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
由于公司业务发展需要绿色投资及其关联方提供的借款将用于短期资金需求，有利于降低公司流动性风险，有利于公司稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况：
2023年4月27日，公司召开第八届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》，公司董事胡磊、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：
1、独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次向绿色投资及其关联方借款事项，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
2、独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项基于公司自身业务发展的实际需求，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项是为了保证公司业务开展，借款用途合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律
法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，符合公司全体股东的利益，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
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