证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-024
中衡设计集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：稳健型、低风险的金融机构理财产品。
● 投资金额：不超过人民币 50,000 万元。
● 履行程序：本事项经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。
● 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为稳健型、低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司（含子公司）拟用闲置自有资金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。
2、投资金额
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财
产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、资金来源
公司（含子公司）拟购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。
4、投资方式
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起两年内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2024 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案不需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品损益情况。
四、投资对公司的影响
在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司（含子公司）以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会的意见
监事会认为：在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司（含子公司）以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。同意公司使用不超过 50,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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