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中衡设计:中衡设计关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2023-04-25

中衡设计:中衡设计关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603017          证券简称:中衡设计        公告编号:2023-011
              中衡设计集团股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议
及第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司四楼会议室召开,会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,同意公司(含子公司)使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。相关情况公告如下:

    一、购买理财产品概述

  1、购买理财产品的目的

  在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司(含子公司)拟用闲置自有资金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。

  2、购买理财产品的金额

  公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、购买理财产品的种类

  为控制风险,以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。


  4、购买理财产品的期限

  自董事会审议通过之日起两年内有效。

  5、购买理财产品的资金来源

  公司(含子公司)拟购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)尽管购买理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,拟采取以下措施:

  (1)董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (2)公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  (7)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品损益情况。


    三、对公司日常经营的影响

  在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会的意见

  1、独立董事的意见

  独立董事认为:公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品。在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产品。

  2、监事会的意见

  监事会认为:在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。同意公司使用不超过 50,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

  五、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 43,153.15 万元。

  特此公告。

                                          中衡设计集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日
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