证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-038
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投资产品；
投资金额：不超过人民币 3 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
已履行及拟履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资
金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币 3 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。
二、审议程序
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个月的短期理财产品，投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
金额：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,047,117,681.75 1,033,649,253.94
负债总额 216,739,017.71 190,661,160.10
净资产 830,378,664.04 842,988,093.84
项目 2023年 1-6月（未经审计） 2022 年度（经审计）
经营活动产生的现金流 50,245,187.87 84,544,649.81
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司货币资金为 260,848,226.67 元，其他流动资产
为 200,040,949.42 元，公司及子公司本次拟使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金及其他流动资产合计金额的比例为 65.09%。
公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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