上海创力集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备
忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开
发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为
人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，
募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 75,112,409.58 元，支付手
续费 9,808.51 元，暂时补充流动资金 20,000,000.00 元，收到存款利息收入 1,699,959.89
元，收到银行保本理财产品投资收益 1,630,694.46 元，归还暂时补充流动资金
50,000,000.00 元，故截止 2020 年 12 月 31 日上述募集资金存款专户的余额合计为
213,129,003.33 元（包括闲置募集资金存入定期存款 1,380.00 万元，存入七天通知存
款 6,200.00 万元，票据承兑保证金 5.26 万元）。具体明细如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 254,920,567.07
加：2020 年度专户利息收入 1,699,959.89
银行保本理财产品投资收益 1,630,694.46
归还暂时补充流动资金 50,000,000.00
事 项 募集资金专户发生情况
减：2020 年度募投项目支出 75,112,409.58
银行手续费支出 9,808.51
永久补充流动资金
暂时补充流动资金 20,000,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 213,129,003.33
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海
创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督
和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严
格要求，保证专款专用。
公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海
分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支
行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分
行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司
金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份
有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上
海青浦支行、中国银行股份太原高新技术开发区支行签订了募集资金三方监管协议，
该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
报告期内，公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监
管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截止 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
对应的募集资金投
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
资项目
中国民生银行股份有 693605006 2,621,427.65 活期存款
限公司上海分行 采掘机械设备配套
加工基地改扩建项 703707241 62,000,000.00 七天通知存款
中国银行股份有限公 目
468966603374 2,788,226.01 活期存款
司常熟支行
上海浦东发展银行股 年产 300 台采掘机 98190154740010143 131,826,201.00 活期存款
份有限公司青浦支行 械设备建设项目 票据保证金 52,600.00 保证金账户
浙商银行股份有限公 技术研发中心建设 2900000610120100094300 40,548.67 活期存款
司上海松江支行 项目 2900000610120100094300-100012 13,800,000.00 定期存款
中国银行股份有限公
司上海分行青浦支行 补充公司营运资金 446868516146 已销户
（注 1）
江苏常熟农村商业银
铸造生产线建设项
行股份有限公司金湖 104200001000062669 已销户
目
支行（注 2）
新能源电动汽车电
中国银行股份有限公
池包、新能源电动汽
司合肥高新技术产业 182739691534 已销户
车电机及控制器项
开发区支行（注 3）
目（一期）
新能源汽车配套零
中国民生银行股份有
部件及充电桩项目 697965300 已销户
限公司上海分行（注4）
（一期）
中国建设银行股份有
限公司杭州秋涛支行 33050161662709666666 已销户
（注 5）
杭州银行股份有限公 3309040160000190146 已销户
司舟山分行（注 6） 融资租赁项目 3309040160000190179 已销户
上海浦东发展银行股
份有限公司青浦支行 OSA11443690003691 已销户
（注 7）
中国银行股份有限公 FTN786270013144 已销户
对应的募集资金投
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
资项目
司上海分行青浦支行
（注 8）
兴业银行股份有限公
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