上海创力集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首
次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金
总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47
元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报
告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 90,951,903.77 元，支
付手续费 10,671.54 元，永久补充流动资金 38,826,977.05 元，暂时补充流动资金
50,000,000.00 元，收到存款利息收入 3,086,643.18 元，收到银行保本理财产品投资收
益 6,156,919.33 元，归还暂时补充流动资金 35,000,000.00 元，故截止 2019 年 12 月
31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 254,920,567.07 元（包括闲置募集资金存入
定期存款 1,380.00 万元，存入七天通知存款 6,200.00 万元，票据承兑保证金 2.02 万
元）。具体明细如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 390,466,556.92
加：2019 年度专户利息收入 3,086,643.18
银行保本理财产品投资收益 6,156,919.33
归还暂时补充流动资金 35,000,000.00
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事 项 募集资金专户发生情况
汇兑损益
减：2019 年度募投项目支出 90,951,903.77
银行手续费支出 10,671.54
永久补充流动资金 38,826,977.05
暂时补充流动资金 50,000,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 254,920,567.07
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海
创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督
和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严
格要求，保证专款专用。
公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海
分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支
行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分
行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司
金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份
有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上
海青浦支行、中国银行股份太原高新技术开发区支行签订了募集资金三方监管协议，
该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
报告期内，公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监
管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截止 2019 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
对应的募集资金
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
投资项目
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对应的募集资金
开 户 行 账号/产品种类 年末余额 账户性质
投资项目
中国民生银行股份 693605006 2,593,420.37 活期存款
有限公司上海分行 703707241 62,000,000.00 七天通知存款
采掘机械设备配
中国民生银行股份
套加工基地改扩 票据保证金 20,211.38 保证金账户
有限公司上海分行
建项目
中国银行股份有限
468966603374 2,781,307.43 活期存款
公司常熟支行
上海浦东发展银行 年产 300 台采掘
股份有限公司青浦 机械设备建设项 98190154740010143 173,685,145.64 活期存款
支行 目
浙商银行股份有限 技术研发中心建 2900000610120100094300 40,482.25 活期存款
公司上海松江支行 设项目 2900000610120100094300-100012 13,800,000.00 定期存款
中国银行股份有限
补充公司营运资
公司上海分行青浦 446868516146 - 已销户
金
支行（注 1）
江苏常熟农村商业
铸造生产线建设
银行股份有限公司 104200001000062669 - 已销户
项目
金湖支行（注 2）
新能源电动汽车
中国银行股份有限
电池包、新能源
公司合肥高新技术
电动汽车电机及 182739691534 - 已销户
产 业 开 发 区 支 行
控制器项目（一
（注 3）
期）
中国民生银行股份 新能源汽车配套
有限公司上海分行 零部件及充电桩 697965300 - 已销户
（注 4） 项目（一期）
中国建设银行股份
有限公司杭州秋涛 33050161662709666666 -
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