证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2021-005
上海北特科技股份有限公司
关于公司2021年度使用闲置自有资金进行委托理财
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
委托理财金额：不超过 1 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行
投资，滚动使用。
委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
履行的审议程序：2021 年 3 月 22 日上海北特科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十二会议审议通过了《关于公司 2021
年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案》。为合理使用资
金，公司 2021 年拟使用不超过 1 个亿的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、
风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过
之日起到 2021 年年度股东大会召开之日，任意时点公司购买理财产品
总额不得超过 1 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施
现金管理工作。
本事项需提交股东大会审议 。
一、委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司
2021 年拟使用不超过 1 个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开
之日，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 1 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
二、公司内部需要履行的审批程序
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
四、风险控制措施
公司本次使用闲置自有资金购买理财，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：
（一）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
（二）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、北特科技第四届董事会第十二次会议决议
2、北特科技独立董事关于第四届董事会十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二○二一年三月二十三日
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