证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-007
喜临门家具股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 67,857,787 股，发行价为每股人民币 13.8525 元，共计募集资金 94,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 93,000.00 万元，已由主承销商
财通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 914.02 万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,085.98
项目投入 B1 58,038.55
截至期初累计发生额 归还借款 B2 4,000.00
补充临时流动资金 B3 26,000.00
补充永久流动资金 B4
利息收入净额 B5 1,599.49
项目投入 C1 966.34
归还借款 C2
本期发生额 补充临时流动资金 C3 -26,000.00
补充永久流动资金 C4 30,821.07
利息收入净额 C5 140.49
项目投入 D1=B1+C1 59,004.89
归还借款 D2=B2+C2 4,000.00
截至期末累计发生额 补充临时流动资金 D3=B3+C3
补充永久流动资金 D4=B4+C4 30,821.07
利息收入净额 D5=B5+C5 1,739.98
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+
D5
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称财通证券）
于 2016 年 10 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司
绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司 2015 年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家
具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称软体家具公司）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资 25,000 万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完
成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于 2018 年 6 月 29 日签署了《喜
临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司期初持有的 8 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2
个通知存款账户均已销户，募集资金专户销户情况如下：
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银行股份有限 1211012029200081547 本公司募集资金活期专户；2020
公司绍兴分行 年 12 月 10 日已注销
3371020110121800069605 本公司募集资金活期专户；2020
浙商银行股份有限公司 年 5 月 28 日已注销
绍兴越城支行 3371020110121800069605 本公司七天通知存款；已随同活
期账户注销
3371020110121800069605 本公司定期存款；已随同活期账
户注销
3371020110120100079449 本公司募集资金活期专户；2020
年 5 月 28 日已注销
上海浦东发展银行股份 本公司募集资金活期专户；2020
有限公司绍兴分行城西 85040154740005420 年 7 月 14 日已注销
支行
江苏银行股份有限公司 33200188000284034 本公司募集资金活期专户；2020
杭州分行 年 7 月 21 日已注销
中国工商银行股份有限 1211012029200082050 软体家具公司募集资金活期专
公司绍兴分行 户；2020 年 10 月 20 日已注销
3371020110121800071230 软体家具公司募集资金活期专
户；2020 年 5 月 28 日已注销
3371020110121800071230 软体家具公司定期存款；已随同
浙商银行股份有限公司 活期账户注销
绍兴越城支行 3371020110121800071230 软体家具公司七天通知存款；已
随同活期账户注销
3371020110120100080488 软体家具公司募集资金活期专
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