股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-021
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2012﹞44 号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《广西丰林木业集团股份有
限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”或“丰林集团”）截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552 号
《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰林木
业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发
行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,216.00 元。扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净
额为人民币 632,883,919.20 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2018 年 8 月 27 日
到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0605 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 0 元，累计使用
募集资金总额人民币 0 元，尚未使用募集资金余额人民币 685,259,331.06 元；与实际
募集资金净额的差异人民币 52,375,411.86 元系部分募集资金存入定期存款产生的利
息收入计人民币 27,908,678.61 元、其他利息收入计人民币 225.93 元、远期外汇合同
产生的损益计人民币 2,857,971.41 元、外币折算差额及外币汇兑损益计人民币
21,608,535.91 元。其中 2020 年度定期存款产生的利息收入计人民币 5,615,899.80 元、
其他利息收入计人民币 181.08 元、远期外汇合同产生的损益计人民币 2,096,246.17
元、外币折算差额及外币汇兑损益计人民币 1,115,073.35 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《广西丰林木
业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储。于 2018 年 9 月，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司之
子公司 Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited 、保荐机构中信建投证券股
份有限公司与 Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited 签订了
《三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户行 账号 存款方式 币种 余额(原币) 余额(人民币)
中国工商银行股
份有限公司南宁 2102106019300424314 活期 人民币 74,218.47 74,218.47
市江南支行
Industrial and 10-5168-0709235-31 定期 新西兰元 145,629,141.89 685,185,112.59
Commercial Bank 10-5168-0047235-00 活期 新西兰元 0 0
of China (New 10-5168-0047235-00 活期 美元 0.00 0.00
Zealand) Limited
10-5168-0047235-00 活期 欧元 0.00 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司募投项目不存在发生变更的情况。
公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意变更募集资金使用用途。该议案尚需提交本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。主要内容为：
同意终止“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万立方米超强刨花板生产线”，全部募集资金按照规定转回国内，支持北海合浦丰林木材产业生产基地第一期项目“年产 50 万 m³超强刨花板生产线”。
具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在《上海证券报》《证券日报》和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号：2021-015)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日出具了《关于广西丰林木业
集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核
查，保荐机构认为：本公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定和要求，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法
律法规的情形。中信建投对本公司 2020 年度募集资金存放和使用情况无异议。附表 ：募集资金使用情况对照表
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 632,883,919.20 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 632,883,919.20 已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 100%
已 变 更 项 本 年 度截至期末截至期末累计投入截 至 期 末项目达到本 年 度是 否 达项目可行
承诺投资项目 目，含部分募集资金承诺投调整后投资总额截至期末 承诺投 入 金累计投入金额与承诺投入金投 入 进 度预定可使实 现 的到 预 计性是否发
变更 资总额 投入金额(1) 额 金额(2) 额 的 差 额 (3) ＝(%)(4) ＝用状态日效益 效益 生重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
新西兰卡韦劳年
产 60 万立方米刨 是 632,883,919.20 - - - - - 0% 不适用 不适用 不适用 是
花板生产线建设
项目
新西兰吉斯伯恩
年产 40 万立方米 否 - 632,883,919.20632,883,919.20 - - (632,883,919.20) 0% 不适用 不适用 不适用 是
可饰面定向刨花
板项目
因募投项目相关谈判及审批工作进展缓慢，因此项目未达到计划进度。本公司拟终止实施“新西兰吉斯伯恩
年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于“丰林木材产业生产基地第一期项目—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) —‘年产 50 万 m³超强刨花板生产线’”。本次变更募集资金使用用途已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第
五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交本公司 2021 年度第一次临时股东大
会审议。
项目可行性
查看PDF原文
