证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-007
中国船舶重工股份有限公司关于
与中船财务有限责任公司签订金融服务协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用
成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 1 月 30 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。
公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》，全体独立董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易上限和执行情况
经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司与中船财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议（2023年度）》，分类确定了
公司（含下属全资及控股子公司，下同）与财务公司关联交易的上限金额。经统
计，2023年所有类别交易金额均未超过股东大会通过的上限金额。公司2023年度
确定的交易上限与具体执行情况如下表所示：
单位：人民币亿元
序号 关联交易类别 2023 年交易金额上限 2023 年实际执行金额
1 日关联存款最高额 550 470.77
2 关联贷款 100 35.33
3 关联外汇交易 130 23.33
4 关联委托贷款 40 10.30
5 关联其他金融业务 70 30.71
2023 年度实际执行金额未经审计，具体以经审计的公司 2023 年年度报告披
露的数据为准。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充分考虑2023年日常关联
交易实际发生情况及2024年经营计划的基础上，就2024年度公司与财务公司之间
可能发生的关联交易限额预计如下：
单位：人民币亿元
本次预计金额与上年实
2024年交易 2023年实际执
序号 交易类型 际发生金额差异较大的
金额上限 行金额
原因
1 日关联存款最高额 700 470.77 （1）日关联存款最高额
2 关联贷款 120 35.33 同比增幅较大，主要系所
3 关联外汇交易 200 23.33 属子公司预计2024年度
经营收款增幅较大；
4 关联委托贷款 40 10.30 （2）根据各子公司生产
5 关联其他金融业务 70 30.71 经营计划，预计需开展的
外汇衍生业务增加。
二、关联方介绍
企业名称：中船财务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层
法定代表人：徐舍
注册资本：871,900万元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）
关联关系：财务公司与公司受同一股东中国船舶集团有限公司控制。
最近一年又一期主要财务指标：截至2022年12月31日，财务公司经审计的资 产总额为2,291.76亿元，净资产为189.75亿元。2022年1-12月，营业收入为14.77
亿元，净利润为9.23亿元。截至2023年12月31日，财务公司未经审计的资产总额 为2,534.47亿元，净资产为197.47亿元。2023年1-12月，营业收入为20.94亿元，
净利润为12.84亿元。
履约能力：财务公司经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
就公司2024年度与财务公司发生的关联交易事项，公司拟与财务公司签署
《金融服务协议（2024年度）》，协议的主要内容如下：
1.协议签署方
分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。
2.协议期限
协议应于下列条件全部满足后生效，有效期壹年。
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。
3.交易类型
乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。包括存款服务、结算服务、贷款服务、外汇服务、其他金融服务。具体如下：
（1）存款服务
①甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。②乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。
（2）结算服务
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（3）贷款服务
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。
（4）外汇服务
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。
（5）乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方及其子公司提供包括但不限于委托贷款、承兑、保函、贴现等其他金融服务。
（二）关联交易定价政策
服务价格的确定原则如下：
1. 存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。
2. 结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。
3. 贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
4. 其他金融服务：乙方向甲方提供的外汇、委托贷款、承兑、保函、贴现等其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司签订金融服务协议，接受财务公司提供的存款、贷款、外汇交易等金融服务，主要为公司生产经营所必需，有助于公司利用财务公司的专业优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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