证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-011
海南矿业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 22 日召开第四
届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司主营业务 发展和募集资金投资项目建设资金需求及募集资金安全的前提下,使用不超过人 民币 4 亿元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过一年的理财产品,使用期限自本议案获得董事会审议通过之日起一年 内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用,期满后立即归还至募 集资金账户。公司董事会授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《海南矿业股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。
一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回的情况
2022 年 12 月 7 日,公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元向中信银行股
份有限公司海口分行购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12714 期”, 预计年化收益率 1.30%-3.05%,期限为 92 天。截至本公告日,公司已收回本金 和获得理财收益并划至募集资金专用账户,具体赎回情况如下:
单位:万元
序号 受托方名称 产品名称 产品金额 产品 收益率 赎回金额 实际收
期限 益
中信银行股 共赢智信汇率挂钩
1 份有限公司 人民币结构性存款 10,000 92天 2.65% 10,000 66.79
海口分行 12714期
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 结构性存款 10,000 10,000 72.30 0
2 结构性存款 10,000 10,000 73.89 0
3 结构性存款 10,000 10,000 66.79 0
4 最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
5 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.79%
6 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.24%
7 目前已使用的理财额度 0
8 尚未使用的理财额度 40,000
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日