证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-018
海南矿业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2014 年首次公开发行股份
经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号文《关于核准海南
矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行
人民币普通股（A 股） 186,670,000 股，发行价格为每股 10.34 元，募集资金总额为人民币1,930,167,800.00 元，募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号验资报告验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,930,167,800.00
减：发行费用 171,338,004.50
募集资金净额 1,758,829,795.50
减：截止 2020 年 12 月 31 日已使用金额 1,723,667,111.98
其中变更募集资金投向使用金额(注 1) 685,863,600.00
减：2021 年度已使用金额 -
减：累计手续费支出 20,315.34
加：累计利息收入及理财产品收益 47,113,910.92
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 82,256,279.10
注 1： 2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资
项目的议案》，同意变更募集资金投向，终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金 685,863,600.00 元作为支付收购洛克石油 51%
股权的对价款，收购对价总额为 229,500,000.00 美元，其中拟使用募集资金 685,863,600.00 元人民币，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。
公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间对募集资金项目无投入，截至 2021 年
12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,723,667,111.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
该次募集资金专用账户余额为人民币 82,256,279.10 元(含利息收入)。
2、2017 年非公开发行股份
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2980 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司已于 2017 年 1 月 25 日向财通基金管理有限公司等 5 名投资者
发行人民币普通股(A 股)88,050,314 股，发行价格每股人民币 10.14 元，募集资金总额人民币892,830,183.96 元，募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元。本次非公开发行新增注册资本实收
情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 26 日以安永华明(2017)验字第
60615139_B01 号验资报告验证。本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 892,830,183.96
减：发行费用 16,785,282.94
募集资金净额 876,044,901.02
减：截止 2020 年 12 月 31 日已使用金额 549,787,167.76
减：2021 年度已使用金额 10,826,644.14
减：累计手续费支出 12,739.35
加：累计利息收入 31,430,212.84
2021 年 12 月 31 日募集资金余额(注 1) 346,848,562.61
公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币
10,826,644.14 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 560,613,811.90
元。截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金专用账户余额为人民币 346,848,562.61 元（含利息收
入）。
注 1：2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于海南石碌铁
矿地采及相关配套工程项目结项及结余募集资金补充流动资金的议案》和《关于资源类大宗商品供应链综合服务项目部分结项和终止并将结余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年非公开发行股票募投项目“海南石碌铁矿地采及相关配套工程”结项，同意“资源类
大宗商品供应链综合服务”中的“配矿仓储中心项目”结项、终止“电子商务交易平台项目”，同时将上述项目结余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
2022 年 1 月，公司已将 2017 年非公开发行股票募集资金专户余额 347,297,846.56 元（含 2022
年度利息收入 449,925.55 元，手续费-641.60 元）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
3、2021 年非公开发行股份
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者
发行人民币普通股(A 股)66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收
情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 19 日以上会师报字(2021)第 8754 号验
资报告验证。本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 756,889,989.50
减：发行费用 10,844,882.32
募集资金净额 746,045,107.18
减：2021 年度已使用金额 35,025,402.62
减：累计手续费支出 734.07
加：累计利息收入 962,309.72
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 711,981,280.21
公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的金额为人民币
35,025,402.62 元，截
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