证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-023
海南矿业股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：金融机构
委托理财金额：最高额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进
行投资，滚动使用。
委托理财投资类型：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
委托理财期限：自海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，公司（含子公司）拟利用闲置自有资金择机进行理财业务，并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
（二）委托理财额度：使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。
（三）委托理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
（四）委托理财期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大
会召开之日止。
（五）委托理财的资金来源：公司（含子公司）进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司（含子公司）拟购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。
二、委托理财受托方的情况
公司（含子公司）拟购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行，或全国性商业银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、对公司的影响
公司利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。
五、决策程序及独立董事意见
（一）决策程序
2022 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 4.93 -
2 银行理财产品 3,000.00 - - 3,000.00
3 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 4.74 -
4 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 12.95 -
5 银行理财产品 16,000.00 16,000.00 117.36 -
6 银行理财产品 26,000.00 10,000.00 193.69 16,000.00
7 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 15.83 -
8 银行理财产品 3,000.00 - - 3,000.00
9 银行理财产品 5,500.00 5,500.00 17.05 -
10 银行理财产品 15,500.00 15,500.00 20.28 -
11 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 13.34 -
12 银行理财产品 2,000.00 - - 2,000.00
13 银行理财产品 2,000.00 - - 2,000.00
14 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 9.40 -
合计 94,000.00 68,000.00 409.57 26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.47
目前已使用的理财额度 26,000.00
尚未使用的理财额度 4,000.00
总理财额度 30,000.00
注 1：上表的“实际投入金额”和“实际收回本金”按单个银行理财产品的累计发生额计算。注 2：上表的“最近一年净资产”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产。
注 3：上表的“最近一年净利润”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
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