证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-033
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，本公司将 2021 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金包括 2018 年 3 月募集的人民币 A 股可转换
公司债券资金(以下简称“可转换公司债券募集资金”)及 2020 年 11月募集的增资发行人民币普通股(A 股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)(“可转换公司债券募集资金”及“增资发行募集资金”合称为“募集资金”)。
(一) 可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本
公司”或“玲珑轮胎公司”)于 2018 年 3 月 22 日公开发行 A 股可转
换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币6,219,600元后，实际募集资金净额为人民币1,993,780,400元，
上述资金于 2018 年 3 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0190 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用可转换公司债券
募集资金人民币 29,398,586 元，累计使用募集资金总额人民币1,818,215,595 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司发行可转换公司债券募集资
金项目“柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)”(以下简称“可转债
募投项目”)已经结项。经 2021 年 6 月 9 日第四届董事会第二十四次
会议审议通过后，本公司将结余募集资金总额人民币180,785,307 元(其中：募集资金金额人民币 175,581,312 元、收到的银行利息人民币 5,203,995 元)永久补充流动资金。
(二) 增资发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监
许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股
票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人
民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人
民币 1,991,135,580 元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募
集资金净额为人民币 1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月
26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1050 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用增资发行募集资
金 人 民 币 641,505,495 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,640,239,193 元，尚未使用的募集资金余额人民币 338,378,297 元。募集资金存放专项账户余额人民币 40,630,317 元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币 297,747,980 元，其中 300,000,000 元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2,252,020 元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
(一) 可转换公司债券募集资金
2018 年 3 月 12 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以
及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中的相关规定不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，可转债募投项目已经结项，且本公
司将结余募集资金总额 180,785,307 元永久补充流动资金，募集资金 存放专项账户已无余额。本公司开立于中信银行股份有限公司烟台分 行营业部的募集资金存放专项账户(账号：8110601012700777532)和 开立于中国建设银行股份有限公司招远支行的募集资金存放专项账 户(账号：37050166628000000584)已于 2021 年度予以销户。
(二) 增资发行募集资金
单位：人民币元
增资发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司青岛分行 624-034658-050 活期 40,611,674
中国建设银行股份有限公司招远支行 37050166628000001286 活期 18,643
合计 40,630,317
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司
以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司 招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》中的相关规定不存在重大差异。
2021 年 10 月 30 日，本公司披露了《关于变更持续督导保荐机
构及保荐代表人的公告》，本公司聘请中信证券股份有限公司(以下简
称“中信证券”)担任本公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机
构，并由中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持 续督导工作。
鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司及保荐机构中信证券与中国建设银行股份有限公司招远支行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,993,780,400 本年度投入募集资金总额 29,398,586
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,818,215,595
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投截 至 期项目达到 项目可
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本 年 度 投 截至期末累计入金额与承诺投末 投 入预定可使 本 年 度 实是 否 达行性是
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额 入金额的差额 进度 用状态日 现的效益 到 预 计否发生
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) (%)(4)= 期 效益 重大变
(2)/(1) 化
柳州子午线轮 2019 年 34,881,66
胎生产项目(一 无 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 29,398,586 1,324,418,688 (175,581,312) 88% 3 月 4 否 否
期续建)
补充流动资金 无 500,000,000 493,780,400 493,780,400 - 493,796,907 16,507 100% 不适用 不适用 不适用 不适
用
合计 2,000,000,000 1,993,780,400 1,993,780,400 29,398,586 1,818,215,595 (175,564,805)
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本年度不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
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