重庆银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月18日签发的证监许可〔2020〕3511号《关于核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本行2021年1月获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票347,450,534股，每股发行价格为人民币10.83元，股款以人民币缴足，计人民币3,762,889,283.22元，扣除承销保荐费用（不含税）合计人民币45,793,652.60元，实际收到募集资金人民币3,717,095,630.62元。再扣除发行中介及其他交易费用人民币11,807,028.23元后，募集股款共计人民币3,705,288,602.39元（以下简称“募集资金”），上述资金于2021年1月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第0154号）。
截至2021年12月31日，本行使用募集资金人民币3,705,288,602.39元，累计使用募集资金总额人民币3,705,288,602.39元，无尚未使用的募集资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，本行根据实际情况，制定了《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》，该办法主要对本行募集资金的范围、募集资金专户存
储制度、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。
2021年 1月27日，本行与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》，对本行及保荐机构的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年 12月31日各方均按照该监管协议履行了相关职责。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》确认不存在重大差异，本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行账号 账号类别 余额 账户状态
020102030000001963 募集资金专户 0.00 销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，本行募集资金净额人民币3,705,288,602.39元已全部用于补充核心一级资本。截至2021年12月31日，本行募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换
截至2021年12月31日，本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日，本行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，本行公开发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，本行公开发行股票不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，本行募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，本行不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2021年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2021年12月31日，本行募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，本行严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,705,288,602.39 本年度投入募集资金总额 3,705,288,602.39
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,705,288,602.39
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投 已变更 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末 截至期 项目达 本年度 是否达到 项目可
资项目 项目， 资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 累计投入 末投入 到预定 实现的 预计效益 行性是
含部分 金额与承 进度 可使用 效益 否发生
变更 诺投入金 (%)(4)＝ 状态日 重大变
（如 额的差额 (2)/(1) 期 化
有） (3)＝
(2)-(1)
补充资 不适用 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
本金
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：“本年度实现的效益”项目：因银行业务的特殊性，本行公开发行A股股票募集资金并未用于专门的募投项目，而是在募集资金到位后立即全部用于补充公司资本金，提高了公
司的资本充足率，有助于推动公司业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。
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