证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-012
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票 100,000,000.00股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为
588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐
费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实际募集资金净额为人民币576,726,415.09元。上述资金已于2022年8月9日全部到位，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具的大信验字
[2022]第 2-00070 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 募集资金发生额
1.募集资金总额 588,000,000.00
项目 募集资金发生额
减：保荐及承销费用 10,179,245.28
2.实际银行到账余额 577,820,754.72
减：投入募集资金总额 518,773,602.38
其中：募集资金置换已支付的项目 210,247,903.32
补充流动资金 171,726,415.09
募投项目累计支出 136,799,283.97
减：募集资金置换已支付的发行费用 900,000.00
加：利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,309,403.60
3.截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 59,456,555.94
其中：募集资金专户存放余额 886,555.94
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 58,570,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、孙公司东贝机电（江苏）有限公司、中信建投证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司宿迁分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝电机有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司黄石分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝铸造有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所经审查，认为本公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，东贝集团 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的
附件：1.募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖北机电集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 4 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,672.64 本年度投入募集资金总额 10,305.16
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 51,877.36
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 调整后 截至期 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否 项目可行
承诺投资项目 目（含部分 募集资金承 投资总 末承诺 投入金 累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 达到 性是否发
变更） 诺投资总额 额 投入金 额 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 预计 生重大变
额(1) ＝(2)-(1) 期 效益 化
年产 100 万台大
规格商用制冷 无 6,500.00 6,500.00 6,500.00 803.67 6,507.49 7.49 100.12 2023 年 1,872.04 是 否
压缩机项目
年产 400 万台高
柔性智能压缩 无 4,500.00 4,500.00 4,500.00 338.56 4,501.18 1.18 100.03 2023 年 475.69 否 否
机生产线扩建
项目
年产 660 万台高
效环保节能变 无 2,500.00 2,500.00 2,500.00 195.18 2,506.01 6.01 100.24 2024 年 1,554.08 是 否
频电机项目
高端智能铸造 无 27,000.00 27,000.00 21,190.00 8,967.75 21,190.04 0.04 100.00 2025 年 111.51 否 否
及加工项目
补充流动资金 无 17,172.64 17,172.64 17,172.64 17,172.64 100.00 否
合计 57,672.64 57,672.64 51,862.64 10,305.16 51,877.36 14.72
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