证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-004
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”。
新项目名称：“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业临海分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”。
新项目投资金额：计划总投资约 5,218.41 万元，其中:建设投资 5,191.49 万
元，流动资金 26.92 万元。项目使用募集资金 5,059.33 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟对原募投项目投入的 5,059.33 万元全部投向新项目。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、 变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的
募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到
账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 2,423,200,000.00
减：发行费用 134,748,000.00
实际募集资金净额 2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额 2,059,779,066.05
其中：以前年度已投资金额 1,880,486,001.87
本年度投资金额 179,293,064.18
减：专户工本费、手续费等 24,701.97
加：活期利息、现金管理收益 289,412,033.86
募集资金余额 518,060,265.84
减：投资理财金额 353,000,000.00
募集资金专户余额： 165,060,265.84
截至 2023 年 12 月 31 日，各募投项目（仅包括 2023 年度尚在推进的项目）
累计使用募投资金及 2023 年度使用募投资金的情况如下：
单位：人民币 万元
专户银行名称 对应募投项目 账户 累计使用募 2023 年度使用募
投资金 投资金
上海浦东发展银行股大华种业集团改扩建项目 12,643.32 4,721.96
份有限公司南京分行 93010078801400000060
南京银行股份有限公智慧农业科技园建设项目 1,529.70 1,153.03
司阳光广场支行 0177230000000118
宁波银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 54,281.37 9,837.62
司南京分行 72010122001339079
华夏银行南京城北支大华种业集团改扩建项目10355000001267657 3,367.31 1,329.83
行 （二期）
宁波银行股份有限公苏垦米业集团改扩建项目 72010122002495869 2,671.63 886.87
司南京分行
合计 - - 74,493.33 17,929.31
（二）拟变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩
建项目”的议案》。2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议，审
议通过前述议案，即公司变更截至 2021 年 12 月 31 日部分首发募投项目暂时闲
置募集资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币 24,613.11 万元的投向，用以由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。该项目分为三个子项目，本次公司拟变更项目为其子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”（以下简称“原项目”）。
截止 2023 年 12 月 31 日，“苏垦米业集团改扩建项目”的全部子项目实施情
况如下所示：
计划使用募集资金 实际累计使用 投 资 进 度
序号 项目名称
投资额（万元） 金额（万元） （%）
苏垦米业江心沙分公
1 14,252.07 1,505.21 10.56
司建设项目
苏垦米业淮海公司建
2 5,301.71 1,166.42 22.00
设项目
苏垦米业宝应湖分公
3 5,059.33 - 0.00
司建设项目
合计 24,613.11 2,671.63 10.85
（三）变更后募集资金投资项目情况
变更后的募集资金项目仍然为“苏垦米业集团改扩建项目”新设的子项
目，名称为“苏垦米业临海分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”（以下简称“新项目”）。
新项目计划总投资约 5,218.41 万元，其中:建设投资 5,191.49 万元，流动资
金 26.92 万元。本次拟将原项目计划使用的募集资金 5,059.33 万元全部用于新项目，剩余投资金由公司自筹解决。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，变更前后，“苏垦米业集团改扩建项目”拟使用募集资金总金额保持不变，具体如下所示：
承诺使用募集资金 实际累计使用
原项目名称 投资进度（%）
投资额（万元） 金额（万元）
苏垦米业宝应湖分公司
5,059.33 0.00 0.00
建设项目
承诺使用募集资金 实际累计使用
新项目名称 投资进度（%）
投资额（万元） 金额（万元）
苏垦米业临海分公司新
建 3.3 万吨粮食仓储设 5,059.33 0.00 0.00
施项目
（四）董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目计划总投资 6,858.44 万元，承诺使用募集资金投资额为 5,059.33 万
元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决，项目建设周期为 2022
年 1 月至 2024 年 12 月。截止 2023 年 12 月 31 日该项目尚未启动，亦未使用募
集资金。
（二）变更的具体原因
1、当时拟定实施项目的原因
随着苏垦米业业务规模的不断扩大，其现有大米加工生产基础硬件设施设备老旧、仓储烘干加工能力不足、区域布局不平衡等问题日益突出，因此公司拟使用募集资金现金管理收益对苏垦米业粮食加工生产线改造升级，快速提升其大米加工生产能力，提高其在粮食加工领域的市场竞争能力，助力公司加快一体化协同发展。
2、目前拟变更的原因
原项目建设的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的，但在项目实施过程中，由于当前宏观经济增速放缓，国内稻米行业发展整体乏力，稻米加工企业普遍存在开工率不足、
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