证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2021-016
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,324.8 万元后的
募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到
账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,423,200,000.00
减：发行费用 133,248,000.00
实际募集资金净额 2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额 1,119,911,222.73
减：专户工本费、手续费等 16,087.18
加：活期利息、现金管理收益 211,488,124.57
募集资金余额 1,380,012,814.66
减：投资理财金额 1,286,000,000.00
募集资金专户余额： 94,012,814.66
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公
司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别
与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支
行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支
行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股
份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限
公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第
二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下
简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司对认购金
太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金
实行专户管理，经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司于 2019 年 2 月 26
日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监
管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：
专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 截止日余额
（元） （元）
上海浦东发展银行股大华种业集团改扩建项目 930101552000601952 132,277,600.00 0（已销户）
份有限公司南京分行
上海浦东发展银行股大华种业集团改扩建项目 93010078801400000060 132,821,429.77 7,339,931.39
份有限公司南京分行
南京银行股份有限公农业信息化建设项目 0177230000000118 95,329,000.00 14,550,079.93
司阳光广场支行
华夏银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 10352000000773101 200,000,000.00 8,839,232.26
司南京城东支行
华夏银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 10356000000743118 200,000,000.00 6,189,546.72
司南京大行宫支行
江苏银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 31020188000164375 550,000,000.00 4,810,718.31
司南京城北支行
中国银行南京鼓楼支农业科学研究院建设项目 470270244032 93,173,700.00 29,375,214.02
行
中信银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 8110501013400884374 200,000,000.00 8,831,424.30
司南京分行
宁波银行股份有限公百万亩农田改造建设项目 72010122001339079 517,671,700.00 14,076,667.73
司南京分行
江苏银行南通分行 金太阳粮油收购项目 50390188000256324 113,895,600.00 0
中国农业银行股份有
限公司江苏省分行三补充流动资金 10114801040212841 300,000,000.00 0（已销户）
元支行
合计 94,012,814.66
注：
1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专
户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。
2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资
计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账户名称：江苏省
农垦农业发展股份有限公司，银行账号：930101552000601952），将全部金额转
入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏省
大华种业集团有限公司，银行账号：93010078801400000060），具体情况见公司
于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公
告编号：2017-015）。
3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了
在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账户名
称：江苏省农垦农业发展股份有限公司，银行账号：10114801040212841）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 9,133.37 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 的比例
建设 软件开发 其他 铺底流 合 计 （%）
投资 与实施 费用 动资金
百万亩农田改 169,084.08 8,413.96 183.51 8,597.47 5.08
造建设项目
大华种业集团 14,822.76 137.30 15.24 152.54 1.03
改扩建项目
农业科学研究 9,517.37 333.56 333.56 3.50
院建设项目
农业信息化建 9,532.90 23.00 26.80 49.80 0.52
设项目
补充流动资金 30,000.00
合 计 232,957.11 8,884.82 23.00 225.55 9,133.37 3.92
注：
1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。
2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 5 月 28 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案
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