601949 沪市 中国出版

证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2023-033
              中国出版传媒股份有限公司

    截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式 》(上证函〔2022〕1300号)之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2017年8月募集的人民币普通股资金截至2022年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）
股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年 8 月 15 日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。

  （二）前次募集资金的存放情况

  截止 2022 年 12 月 31 日，本公司（含下属子公司）前次募集资金在银行账户
的存储情况如下：


                                                    金额单位：人民币元

 开户银行        银行账号        账户类型      初始存放金额        截止日      募投项目类型
                                                                      存储余额

中国工商银行

北京电信大楼 0200235229200026839  募投项目专户    1,145,299,567.30                2018 年 1 月已注销
支行

中信银行北京                      募投项目专户                                  总账户

分行营业部  8110701012701269619                                    15,146,999.00

中信银行北京                      募投项目专户                                  商务印书馆工具书云
分行营业部  8110701011701341285                                      140,972.03 平台项目

中信银行北京                      募投项目专户                                  商务印书馆工具书云
分行营业部  8110701012901944071                                    26,879,891.56 平台项目

中信银行北京                      募投项目专户                                  中华国学资源总库项
分行营业部  8110701014001340408                                            51.87 目

中信银行北京                      募投项目专户                                  中华国学资源总库项
分行营业部  8110701013501355732                                                目

中信银行北京                      募投项目专户                                  文科通识知识服务项
分行营业部  8110701012401629847                                      889,254.62 目

中信银行北京                      募投项目专户                                  中国美术教育全媒体
分行营业部  8110701013601488907                                        6,293.49 开发应用平台

中信银行北京                      募投项目专户                                  中国美术教育全媒体
分行营业部  8110701012801459248                                          229.93 开发应用平台

中信银行北京                      募投项目专户                                    《三联生活周刊》
分行营业部  8110701013401344521                                        35,510.82  “中阅读”项目

中信银行北京                      募投项目专户                                    《三联生活周刊》
分行营业部  8110701011701345292                                                  “中阅读”项目

中信银行北京                      募投项目专户                                    CLOUDBAG 教育
分行营业部  8110701013101456876                                      1,569,872.36  云服务平台

中信银行上海                      募投项目专户                                    CLOUDBAG 教育
北外滩支行  8110201012800930855                                      1,301,735.95  云服务平台

中信银行北京                      募投项目专户                                    第三方智能图书
分行营业部  8110701013601267698                                                  流通平台

        募集资金专户合计              ——        1,145,299,567.30    45,970,811.63

            通知存款                                                47,400,000.00

            理财产品                                                400,000,000.00

              总计                    —        1,145,299,567.30  493,370,811.63


  二、  前次募集资金实际使用情况

                                                  前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：万元

                                                                          已累计使用募集资金总额：                              77,376.58
募集资金总额：                                                114,529.96  各年度使用募集资金总额：

                                                                          2017 年：                                                6,000.00

                                                                          2018 年：                                              11,052.64
变更用途的募集资金总额：                                      39,975.51  2019 年：                                              11,328.26
                                                                          2020 年：                                              11,677.37

变更用途的募集资金比例：                                        34.90%  2021 年：                                              34,496.74
                                                                          2022 年：                                                2,821.56

              投资项目                        募集资金投资总额              截止日募集资金累计投资额      实际投资  项目达到预定可使