证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-037
中国出版传媒股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）
股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金
于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立
的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。
（二）前次募集资金的存放情况
截至2022年6月30日，本公司（含下属子公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 初始存放金额 截止日存储 募投项目类型
余额
中国工商银行 2018 年 1 月已注
北京电信大楼 0200235229200026839 募投项目专户 1,145,299,567.30 销
支行
中信银行北京 8110701012701269619 募投项目专户 9,414,143.37 总账户
分行营业部
中信银行北京 8110701013601267698 募投项目专户 0.00 第三方智能图书
分行营业部 流通平台
中信银行北京 8110701011701341285 募投项目专户 37,066,274.45 商务印书馆工具
分行营业部 书云平台项目
开户银行 银行账号 账户类型 初始存放金额 截止日存储 募投项目类型
余额
中信银行北京 8110701013401344521 募投项目专户 35,461.45 《三联生活周
分行营业部 刊》“中阅读”项目
中信银行北京 8110701011701345292 募投项目专户 0.00 《三联生活周
分行营业部 刊》“中阅读”项目
中信银行北京 8110701014001340408 募投项目专户 51.81 中华国学资源总
分行营业部 库项目
中信银行北京 8110701013501355732 募投项目专户 5.88 中华国学资源总
分行营业部 库项目
中信银行北京 8110701013101456876 募投项目专户 1,115,782.08 CLOUDBAG 教育
分行营业部 云服务平台
中信银行上海 8110201012800930855 募投项目专户 154,795.84 CLOUDBAG 教育
北外滩支行 云服务平台
中信银行北京 8110701012401629847 募投项目专户 1,334,355.56 文科通识知识服
分行营业部 务项目
中信银行北京 中国美术教育全
分行营业部 8110701013601488907 募投项目专户 6,284.75 媒体开发应用平
台
中信银行北京 中国美术教育全
分行营业部 8110701012801459248 募投项目专户 229.61 媒体开发应用平
台
中信银行北京 8110701012901944071 募投项目专户 771,738.58 商务印书馆工具
分行营业部 书云平台项目
募集资金专户合计 —— 1,145,299,567.30 49,899,123.38
通知存款 56,800,000.00
理财产品 400,000,000.00
总 计 — 1,145,299,567.30 506,699,123.38
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
三、募集资金变更情况
（一）“诗词中国 2.0”项目变更为“文科通识知识服务”项目
2018 年以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018 年 3 月，全国人大十三
届一次会议的政府工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年 8 月 14 日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》，其中明确提出：“2018 年流量资费实现下降 30%以上”。此后，通信运营商的流量经营策略发生明显变化，对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。“诗词中国 2.0”建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度，进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时，“诗词中国 2.0”建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点，即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验，主办了旨在普及传
播诗词国学知识的衍生文化活动，并同步推出诗词相关的数字课程，在尚无充足资金投入营销推广的情况下，就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务，用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中，提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高，模式经过实践验证，具有良好的投资吸引力。因此，本公司变更实施该项目，并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识服务”，将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。
2019 年 5 月 24 日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议及 2019 年 6 月
19 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目，该项目承诺投资总额 5,219.56 万元，占前次募集资金总额的 4.56%。
（二）“中国美术全媒体开发应用平台”项目变更为“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目
2017-2018 年，在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下，数字出版产业继续保持快速发展态势（据中国新闻出版研究院《2017~2018 中国数字出版产业年度报告》显示，我国数字出版产业全年收入规模
超过 7,000 亿元，其中互联网广告 2,957 亿元、移动出版 1,796.3 亿元、在线教
育 1,010 亿元，处于收入榜前三位），业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显，据艾媒咨询《2017 年中国知识付费市场研究报告》《2018 年中国在线知识付费市场研究报告》显示，中国知识付费用户规模高速增长，2017 年知识付费用户规模达到 1.88 亿人，产业规模约为 49.1 亿元，同比增长近三倍，而且市场需求逐步提升，愿意为优质知识付费的人群基数不断增长，未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到 2020 年知识付费收入
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